×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 106 980,0000  
Резервный фонд 10701   165 834,0000
Нераспределенная прибыль 10801   448 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 586 596,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 118 444,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 972,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 969 741,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 179,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 362 994,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 597 728,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 257 874,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 290 090,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   559,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   208 020,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10,0000
Резервы на возможные потери 30226   875,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 117,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 124,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 118 123,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 118 123,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 395 614,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 395 614,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 092,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   956 253,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 506 261,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   318 751,0000
на срок свыше 3 лет 31409   28 015 343,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 545 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 150 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 121 882,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 984 388,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 027 734,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 376,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   402,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   356 579,0000
Коммерческие организации 40702   9 660 321,0000
Некоммерческие организации 40703   118 938,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   826 844,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 024 196,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   952 430,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   182 805,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 658,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   27,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   204 258,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   67 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   487 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   273 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   612 672,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   95 306,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   90 653,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   75 735,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   122 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   394 672,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   159 283,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 773 836,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   47 624,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52 444,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   63 750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 309,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   15 990,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 372,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 060,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   56 424,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   295,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   17 367,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   11 901,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 971,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6 942,0000
на срок свыше 3 лет 43807   33 780,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   555,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 550 008,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 547 528,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 167,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 234 439,0000  
Резервы на возможные потери 45115   85,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 666 938,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 953 502,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 064 665,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 697 426,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 087 491,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 755 797,0000  
Резервы на возможные потери 45215   959 161,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 13 014,0000  
Резервы на возможные потери 45315   178,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 76 690,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 517,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 597 725,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 066 174,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 866 412,0000  
Резервы на возможные потери 45415   399 441,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 404,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 913,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 212 726,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 681 869,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 93 607,0000  
Резервы на возможные потери 45515   607 690,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 717 190,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 354 066,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 2 011 558,0000  
Резервы на возможные потери 45615   36 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 17,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 17 085,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 799,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 046,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 060 643,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 874,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 711 489,0000  
Физическим лицам 45815 2 018 875,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 83,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 744 463,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 84 649,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 61 842,0000  
Физическим лицам 45915 121 304,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 25,0000  
Резервы на возможные потери 45918   223 602,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 191 867,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 485,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55 548,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 950,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   66 656,0000
Требования по прочим операциям 47423 126 939,0000  
Резервы на возможные потери 47425   202 990,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   398 888,0000
Требования по получению процентов 47427 315 107,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 823 948,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 584 611,0000  
Резервы на возможные потери 47804   115 056,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 630 018,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 33 174,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 271 853,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   106 980,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 545,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 545,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   193,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   332,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 294,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 502,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   56 389,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 099,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   150 589,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 168 758,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   73 071,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 605 643,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   35 281,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 63 200,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 788,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 295 998,0000  
Резервы на возможные потери 60324   311 979,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 589 792,0000  
Резервы на возможные потери 60405   114 470,0000
Амортизация основных средств 60601   3 717 783,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 623,0000  
Нематериальные активы 60901 42 857,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 353,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 170,0000  
Материалы 61008 79,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 58 786,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   529 592,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 715 499,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   22 595,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   17 891 302,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 551,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   30 953 514,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   15 739,0000
Расходы 70606 17 474 098,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 90,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 30 517 421,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 13 306,0000  
Налог на прибыль 70611 116 346,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 390 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 069,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 966 927,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 688,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 202,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   105 058 707,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 078 361,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 680 450,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 912 013,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   29 780,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 331 523 419,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 411 015,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 558 583,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 412,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 871 765,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 868,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 207 560,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 350,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 116 781 938,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   346 184 188,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 538 376,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 481 650,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 099,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 977 580,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 971 284,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 000 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 000 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 250 950,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 551 652,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 463 329,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   7 595,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   934 596,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   974 606,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 093 017,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 114 559,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   87 585,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 174 264,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 709 264,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 390 900,0000