×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   117,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 62 504,0000  
Резервный фонд 10701   165 834,0000
Нераспределенная прибыль 10801   448 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 621 442,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 116 306,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 011,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 045 226,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 424,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 123 345,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 579 009,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 252 271,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 273 022,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 15 020,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 809,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 430,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   36 760,0000
Резервы на возможные потери 30226   851,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 192,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 534,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 362 550,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 362 550,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 944 240,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 944 240,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 648,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   850 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 280 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   550 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   865 707,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 174 259,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   288 569,0000
на срок свыше 3 лет 31409   27 081 211,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 025 698,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 607 112,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 833 840,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 768,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   110,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   198 819,0000
Коммерческие организации 40702   9 525 403,0000
Некоммерческие организации 40703   131 209,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   876 597,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   869 416,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   1 216 531,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   172 065,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 346,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   259 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 258,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   75 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   251 231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   687 262,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   293 003,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   69 555,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   85 851,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   60 457,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   149 565,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   463 252,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   147 246,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 802 851,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   46 986,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   65 778,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   57 714,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 757,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 281,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 367,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 915,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   57 898,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   276,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   24 384,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   11 607,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 802,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6 323,0000
на срок свыше 3 лет 43807   33 009,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 024,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 388 817,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 835 552,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 714 504,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 222,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 240 928,0000  
Резервы на возможные потери 45115   88,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 673 777,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 940 138,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 098 967,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 705 432,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 676 446,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 996 237,0000  
Резервы на возможные потери 45215   974 882,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 12 246,0000  
Резервы на возможные потери 45315   167,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 72 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 625 136,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 037 308,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 902 932,0000  
Резервы на возможные потери 45415   419 637,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 545,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 91 902,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 173 364,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 535 456,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 88 628,0000  
Резервы на возможные потери 45515   602 252,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 6 565 097,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 672 744,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 842 499,0000  
Резервы на возможные потери 45615   52 993,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 33,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 17 103,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 676,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 926 800,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 874,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 639 662,0000  
Физическим лицам 45815 1 985 296,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 47,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 458 120,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 85 103,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 61 560,0000  
Физическим лицам 45915 117 597,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   218 755,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 176 779,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 871,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   53 432,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   70 010,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   62 695,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 070,0000  
Резервы на возможные потери 47425   154 803,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   679 930,0000
Требования по получению процентов 47427 396 925,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 745 930,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 553 316,0000  
Резервы на возможные потери 47804   104 161,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 303,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 551,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 638 282,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 32 891,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 270 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 206 941,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   62 504,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 117,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   461,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 703,0000  
Резервы на возможные потери 50507   703,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   193,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   251,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   32 009,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 015,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   56 673,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 106,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   102 662,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 114 787,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   74 683,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 642 186,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   22 730,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 88 144,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 436,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 284 958,0000  
Резервы на возможные потери 60324   305 846,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 467 091,0000  
Резервы на возможные потери 60405   97 918,0000
Амортизация основных средств 60601   3 736 739,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 88 317,0000  
Нематериальные активы 60901 42 857,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 997,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 320,0000  
Материалы 61008 97,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 56 954,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   521 558,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 697 446,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   22 057,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   15 874 704,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   25 119 902,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   11 323,0000
Расходы 70606 15 147 455,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 90,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 25 067 205,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 11 696,0000  
Налог на прибыль 70611 96 583,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 390 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 437,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 704 778,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 33 448,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 617,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 35,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 192,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   100 326 737,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 807 012,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 354 761,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 693 218,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   28 186,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 328 829 462,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 301 469,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 490 389,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 411,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 859 777,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 671,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 205 203,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 089,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 116 232 530,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   343 078 291,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 077 697,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 201 563,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 10 117,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 184 661,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 925 862,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 28 575,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 000 000,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 267 960,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24 058,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 082 766,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 197 571,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   10 460,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 179 570,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   927 307,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   29 288,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 997 363,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 269 887,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   26 281,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 374 263,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   274 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 709 264,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 390 900,0000