×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 850,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 27 973,0000  
Резервный фонд 10701   165 834,0000
Нераспределенная прибыль 10801   448 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 516 753,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 121 182,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 139,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 074 065,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 232,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   78 452,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 359 214,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 571 504,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 602 487,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 737,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 746,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   533,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 022,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 854,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 716 532,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 716 532,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 228 005,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 228 005,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 346,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   525 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   700 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   842 274,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 755 539,0000
на срок свыше 3 лет 31409   26 839 460,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 659 475,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 509 475,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 879 108,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 618,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   99,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   391 785,0000
Коммерческие организации 40702   10 008 797,0000
Некоммерческие организации 40703   160 268,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   831 510,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   442 839,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   871 405,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   146 836,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 225,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 219,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   74 340,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   286 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   46 518,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   133 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   85 207,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   72 874,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   105 262,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   568 816,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   162 070,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 211 391,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   45 216,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   85 908,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   56 152,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 187,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 199,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   22 927,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 788,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   60 066,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   270,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 696,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6 582,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 858,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   11 363,0000
на срок свыше 3 лет 43807   25 132,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 010,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   543 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 773 064,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 498 921,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 333,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 253 903,0000  
Резервы на возможные потери 45115   91,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 626 727,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 061 916,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 119 662,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 901 452,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 327 060,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 265 265,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 132 761,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 9 844,0000  
Резервы на возможные потери 45315   142,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 64 747,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 558 157,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 705 703,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 128 074,0000  
Резервы на возможные потери 45415   474 259,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 125,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 846,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 079 161,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 404 406,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 82 038,0000  
Резервы на возможные потери 45515   628 782,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 701 705,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 611 908,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 807 871,0000  
Резервы на возможные потери 45615   54 905,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 66,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 17 792,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 757,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 718 695,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 122,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 526 139,0000  
Физическим лицам 45815 1 925 140,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 62,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 143 868,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 85 843,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 63 168,0000  
Физическим лицам 45915 117 261,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 19,0000  
Резервы на возможные потери 45918   218 652,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 172 867,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   42 998,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   36 224,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 20,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   71 418,0000
Требования по прочим операциям 47423 51 561,0000  
Резервы на возможные потери 47425   183 547,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   434 695,0000
Требования по получению процентов 47427 304 336,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 737 230,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 606 770,0000  
Резервы на возможные потери 47804   31 763,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 250,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 528,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 779 670,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 32 305,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 332 447,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 733 216,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   27 973,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 2 850,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   408,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 703,0000  
Резервы на возможные потери 50507   703,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   517,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   80,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25 688,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 878,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   59 674,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 330,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   145 880,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 160 690,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   73 598,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 553 306,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   65 538,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 66 321,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 788,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 275 373,0000  
Резервы на возможные потери 60324   291 747,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 510 041,0000  
Резервы на возможные потери 60405   77 740,0000
Амортизация основных средств 60601   3 809 913,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 79 242,0000  
Нематериальные активы 60901 42 857,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 281,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 170,0000  
Материалы 61008 98,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 87 546,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   510 168,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 721 419,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   28 362,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   10 843 656,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   16 776 524,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   6 588,0000
Расходы 70606 10 468 944,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 67,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 16 741 380,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 8 051,0000  
Налог на прибыль 70611 11 250,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 390 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 668,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 620 379,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 15 400,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 180,0000  
Разные ценности и документы 91202 604,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 185,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   96 989 450,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 665 178,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 718 198,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 157 926,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   33 980,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 319 433 297,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 346 198,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 585 384,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 412,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 886 303,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 624,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 204 552,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 033,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 112 587 342,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   333 738 557,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 558 446,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 815 418,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 12 072,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 36 263,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 925 203,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 81 446,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 500 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 282 060,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 25 690,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 557 631,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 828 606,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   12 116,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   36 348,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   926 466,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   80 774,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   511 772,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   280 758,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 127,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 080 406,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 615 409,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 390 900,0000