×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   6 499,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 28 187,0000  
Резервный фонд 10701   165 834,0000
Нераспределенная прибыль 10801   448 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 628 337,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 113 788,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 650,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 210 852,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 763,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   28 240,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 526 453,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 543 431,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 614 260,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 174,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   16 426,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   571,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 641,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 342,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 893 896,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 893 896,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 007 759,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 007 759,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44 508,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 184 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   800 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   400 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 092 055,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   19 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 684 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 911 987,0000
на срок свыше 3 лет 31409   26 837 201,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 658 562,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 508 562,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 140 342,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 188,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   219,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   189 435,0000
Коммерческие организации 40702   7 015 839,0000
Некоммерческие организации 40703   152 630,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   847 457,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   461 531,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   941 875,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   144 576,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   983,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   14 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 219,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   69 340,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   134 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   96 812,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   136 775,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   67 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   87 941,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 220,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   81 226,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   642 321,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   199 057,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 083 300,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   44 710,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   71 170,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   56 137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 760,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 860,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   23 455,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 003,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   54 694,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   270,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   12 348,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 956,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   8 102,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   10 223,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   11 361,0000
на срок свыше 3 лет 43807   25 131,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   155,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   343 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 772 480,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 496 906,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 389,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 256 794,0000  
Резервы на возможные потери 45115   59,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 631 202,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 787 615,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 330 601,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 972 344,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 758 782,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 148 570,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 187 988,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 74,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 722,0000  
Резервы на возможные потери 45315   311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 59 851,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 499 067,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 544 869,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 194 086,0000  
Резервы на возможные потери 45415   486 188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 65 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 087 467,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 392 735,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 82 998,0000  
Резервы на возможные потери 45515   642 798,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 501 541,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 611 339,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 613 939,0000  
Резервы на возможные потери 45615   27 128,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 82,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 18 201,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 45715   58,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 584 411,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 313,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 509 767,0000  
Физическим лицам 45815 1 891 347,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 69,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 961 797,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 85 918,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 66 766,0000  
Физическим лицам 45915 117 013,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 32,0000  
Резервы на возможные потери 45918   218 732,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 172 832,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   44 372,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50 127,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   71 304,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 269,0000  
Резервы на возможные потери 47425   189 886,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   722 163,0000
Требования по получению процентов 47427 342 708,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 737 039,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 634 294,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 029,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 82 327,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 224,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 517,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 384,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 051 338,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 32 021,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 556 044,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 732 884,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   28 187,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 6 499,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   382,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 703,0000  
Резервы на возможные потери 50507   703,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   518,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   499,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   41 686,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 152,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   65 759,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 305,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   93 151,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 105 038,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   76 591,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 562 131,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   54 198,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 71 698,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 797,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 270 312,0000  
Резервы на возможные потери 60324   285 614,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 511 543,0000  
Резервы на возможные потери 60405   91 304,0000
Амортизация основных средств 60601   3 847 577,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 77 536,0000  
Нематериальные активы 60901 45 419,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 163,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 170,0000  
Материалы 61008 98,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 81 055,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   513 110,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 737 706,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   28 231,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 135 388,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   384,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   14 321 411,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   5 283,0000
Расходы 70606 8 852 538,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 56,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 14 288 967,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 6 870,0000  
Налог на прибыль 70611 8 686,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 390 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 995,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 461 397,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 15 400,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 587,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 183,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   101 902 958,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 049 911,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 737 220,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 138 719,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   33 822,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 314 517 789,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 373 530,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 551 956,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 412,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 846 836,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 636,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 204 555,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 040,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 116 885 238,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   328 618 655,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 873 626,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 161 723,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 561 470,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 500 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22 438,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 866 344,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 179 714,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   561 460,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   511 639,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   100,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 687 247,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 222 250,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 390 900,0000