×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 358,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 48 130,0000  
Резервный фонд 10701   147 797,0000
Нераспределенная прибыль 10801   105 611,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 517 009,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 118 808,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 993,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 891 550,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 342,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   109 795,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 344 963,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 768,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 98 716,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 250,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   185,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 723,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 636,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 530 167,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 530 167,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 067 582,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 067 582,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 561,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   770 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   280 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 695 915,0000
на срок свыше 3 лет 31409   28 411 450,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 150 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 500 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 240 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 913 263,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 913 263,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 813 959,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 319,0000
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   404 453,0000
Коммерческие организации 40702   6 815 185,0000
Некоммерческие организации 40703   145 309,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   765 613,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   473 497,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   737 954,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   95 630,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 770,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   23 971,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   71 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   52 535,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   333 740,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 872 426,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   147 524,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   113 024,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   55 242,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   116 229,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   88 249,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   67 681,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   815 848,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   213 811,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 224 148,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 553,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   71 111,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   62 612,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 943,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   47 924,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 419,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   128 322,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   108,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   14 040,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   14 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   66 715,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 565,0000
на срок свыше 3 лет 43807   25 649,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 504 488,0000
на срок свыше 3 лет 44007   9 259 874,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 722,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 295 138,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 960,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 641 007,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 70 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 376 952,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 477 143,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 928 266,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 486 799,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 356 514,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 493,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 294,0000  
Резервы на возможные потери 45315   254,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 72 661,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 242 963,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 207 517,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 280 881,0000  
Резервы на возможные потери 45415   599 474,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 635,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 538 596,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 911 561,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 63 534,0000  
Резервы на возможные потери 45515   739 347,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 863 499,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 604 208,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 175,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 305,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 569,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 091,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 058 500,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 31,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 118 141,0000  
Физическим лицам 45815 1 610 637,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 937,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 691 808,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 93 551,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 65 124,0000  
Физическим лицам 45915 119 318,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   202 704,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 189 042,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   61 424,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   123 394,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 869,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   95 202,0000
Требования по прочим операциям 47423 46 407,0000  
Резервы на возможные потери 47425   186 052,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   422 711,0000
Требования по получению процентов 47427 312 322,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 847 681,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 865 067,0000  
Резервы на возможные потери 47804   15 183,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 103 498,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 831,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 074 231,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 62 223,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 235 095,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 022 860,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   48 130,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 358,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   315,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 703,0000  
Резервы на возможные потери 50507   703,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 068,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   499,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27 694,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 90 772,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   58 409,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 258,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   163 776,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 158 162,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   91 591,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 567 676,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   47 079,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 58 659,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 843,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 161 630,0000  
Резервы на возможные потери 60324   157 863,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 497 592,0000  
Резервы на возможные потери 60405   97 225,0000
Амортизация основных средств 60601   3 957 078,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 89 773,0000  
Нематериальные активы 60901 31 695,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 878,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 221,0000  
Материалы 61008 39,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 50 223,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   541 403,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 856 230,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   19 794 377,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 427,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   26 508 801,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   13 729,0000
Расходы 70606 19 568 000,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 675,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 26 437 511,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 13 617,0000  
Налог на прибыль 70611 11 678,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 390 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 498,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 598 745,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 14 770,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 718,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 11 204,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 340,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   71 723 193,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 278 896,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 717 729,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 989 753,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 286 087 069,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 739 833,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 637 752,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 412,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 747 690,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 19 312,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 151 455,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 21 536,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 82 732 336,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   299 625 543,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 267 870,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 342 879,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 9 900,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 9 912,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 84 694,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 721 836,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 078 410,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 718 850,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 187 312,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 267 304,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   346 054,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   10 392,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   10 392,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   83 136,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 718 895,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 052 381,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 721 836,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   211 273,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 751 112,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 259 118,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 390 900,0000