×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   6 325,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 19 590,0000  
Резервный фонд 10701   147 797,0000
Нераспределенная прибыль 10801   105 611,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 568 934,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 110 153,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 710,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 910 470,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 874,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   14 636,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 024 009,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 83 585,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 88 484,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   204,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   77 596,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   279,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 000,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 205,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 735 969,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 735 969,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 066 393,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 066 393,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46 740,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 458 354,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   47 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 617 315,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   28 258 226,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 450 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 240 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 078 210,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 847 763,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 5 658 350,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 430,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   364 799,0000
Коммерческие организации 40702   6 195 347,0000
Некоммерческие организации 40703   213 946,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   661 110,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   456 741,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   719 262,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   89 815,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   12 050,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   23 971,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   90 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   42 794,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   23 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   343 740,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   78 489,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 822 999,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   170 839,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   77 225,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   121 868,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   74 048,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 964,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   855 907,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   226 221,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 255 760,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 341,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   61 828,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   61 564,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 101,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   47 919,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 228,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   132 059,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   109,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   20 921,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   16 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   65 133,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 539,0000
на срок свыше 3 лет 43807   20 425,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   244,0000
на срок свыше 3 лет 44007   9 167 650,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 778,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 301 445,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 023,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 654 827,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 90 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 286 644,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 956 209,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 803 212,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 986 359,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 236 624,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 559,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 322,0000  
Резервы на возможные потери 45315   219,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 77 788,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 183 118,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 204 293,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 297 220,0000  
Резервы на возможные потери 45415   586 008,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 513,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 635 539,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 020 162,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 56 544,0000  
Резервы на возможные потери 45515   757 239,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 898 806,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 603 329,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 456,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 971,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 810,0000  
Резервы на возможные потери 45715   236,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 082 082,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 106 310,0000  
Физическим лицам 45815 1 574 024,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 673 501,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 93 872,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 64 835,0000  
Физическим лицам 45915 118 426,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 6,0000  
Резервы на возможные потери 45918   199 474,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 174 391,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 169 077,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   120 047,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31 055,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   92 621,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 073,0000  
Резервы на возможные потери 47425   130 073,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   300 309,0000
Требования по получению процентов 47427 331 407,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 845 123,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 855 851,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 542,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 31 948,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 112 740,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 660,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 593,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 958 989,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 033,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 751 556,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 019 831,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   19 590,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 6 325,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   519,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 703,0000  
Резервы на возможные потери 50507   703,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 157,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   414,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   43 812,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 98 578,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   55 835,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 068,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   106 486,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 103 750,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   84 710,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 492 585,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   44 377,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 60 250,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 867,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 137 751,0000  
Резервы на возможные потери 60324   141 112,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 543 458,0000  
Резервы на возможные потери 60405   111 276,0000
Амортизация основных средств 60601   3 971 043,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 89 773,0000  
Нематериальные активы 60901 31 695,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 593,0000
Запасы
Запасные части 61002 559,0000  
Материалы 61008 37,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 24 521,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   533 142,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 883 760,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   17 852 529,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 020,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   24 137 238,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   12 458,0000
Расходы 70606 17 676 862,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 504,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 24 165 891,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 12 410,0000  
Налог на прибыль 70611 11 678,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 390 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 067,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 521 886,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 757,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 5 640,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 043,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   70 670 721,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 314 270,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 677 114,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 182 936,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 283 030 054,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 727 202,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 672 170,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 412,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 735 020,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 137,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 112 025,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 18 453,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 82 866 509,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   296 434 353,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 098 362,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 63 943,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 913,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 496 932,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 19 813,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 807 821,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 136 280,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 147 972,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 093 096,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   64 088,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   6 409,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   496 993,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   21 363,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   808 788,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 018 028,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   268 271,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 178 639,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 686 646,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 390 900,0000