×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   8 634,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 13 561,0000  
Резервный фонд 10701   147 797,0000
Нераспределенная прибыль 10801   105 611,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 593 427,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 111 401,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 800,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 963 541,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 533,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   73 282,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 480 432,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 141 278,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 168,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 446,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 977,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   146,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   778,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 044,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 320 424,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 320 424,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 052 612,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 052 612,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 55 232,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   821 403,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   912 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 040 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   413 481,0000
на срок свыше 3 лет 31409   28 125 225,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 380 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 105 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 432 240,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 040 300,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 577 657,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   171,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   298 125,0000
Коммерческие организации 40702   6 206 218,0000
Некоммерческие организации 40703   220 084,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   687 677,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   574 584,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   752 985,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   77 840,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   66,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   23 971,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   32 222,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   83 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   344 010,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   874 108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   104 153,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 156 302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   53 012,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   124 110,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   4 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 164,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   47 253,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   867 553,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   238 836,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 263 075,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 335,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   72 716,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   60 806,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 923,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   48 387,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 216,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   126 982,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   107,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   4 420,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   17 371,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   58 594,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 520,0000
на срок свыше 3 лет 43807   20 364,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   205,0000
на срок свыше 3 лет 44007   7 138 932,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 833,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 302 752,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 727 196,0000  
на срок до 30 дней 45203 60 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 90 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 262 181,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 437 309,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 594 549,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 397 258,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 242 763,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 624,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 366,0000  
Резервы на возможные потери 45315   227,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 86 962,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 165 268,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 131 389,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 540 371,0000  
Резервы на возможные потери 45415   602 302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 082,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 728 654,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 192 031,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 50 111,0000  
Резервы на возможные потери 45515   805 427,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 892 973,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 605 020,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 050,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 9 087,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 606,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 950,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 231,0000  
Резервы на возможные потери 45715   314,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 939 678,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 031 689,0000  
Физическим лицам 45815 1 467 270,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 023,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 421 737,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 92 095,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 63 500,0000  
Физическим лицам 45915 118 968,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   194 947,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 172 499,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   138 163,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 899,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   81 930,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 364,0000  
Резервы на возможные потери 47425   124 548,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   204 995,0000
Требования по получению процентов 47427 275 241,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 834 715,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 849 922,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 436,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 109 994,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 33 375,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 214 893,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 598,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 780,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 882 039,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 404 069,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 024 254,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   13 561,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 8 634,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   511,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 703,0000  
Резервы на возможные потери 50507   703,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 153,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   329,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 785,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 115 387,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   53 114,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 997,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   166 565,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 179 069,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   80 496,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 487 076,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   33 964,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 75 169,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 843,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 133 631,0000  
Резервы на возможные потери 60324   140 269,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 738 541,0000  
Резервы на возможные потери 60405   111 261,0000
Амортизация основных средств 60601   4 013 369,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 94 775,0000  
Нематериальные активы 60901 31 695,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 307,0000
Запасы
Запасные части 61002 559,0000  
Материалы 61008 42,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 23 544,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   624 687,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 902 146,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   16 020 460,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 208,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   20 286 694,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   10 681,0000
Расходы 70606 15 853 590,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 442,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 20 278 089,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 11 035,0000  
Налог на прибыль 70611 9 762,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 390 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 400,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 496 578,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 751,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 8 829,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 034,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   69 351 286,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 789 925,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 063 906,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   931 353,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 280 087 535,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 710 531,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 885 729,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 412,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 706 730,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 120,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 111 858,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 18 455,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 78 157 929,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   293 638 454,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 271 871,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 850 000,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 317 548,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 105 777,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 352 693,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 304 030,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 371 435,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 118 949,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 273 373,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   846 686,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   313 333,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   110 606,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   349 513,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   308 690,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 302 335,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   187 767,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 921 586,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 429 593,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 390 900,0000