×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5 395,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 19 591,0000  
Резервный фонд 10701   147 797,0000
Нераспределенная прибыль 10801   105 611,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 612 234,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 113 601,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 100,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 559 493,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 836,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   60 698,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 270 412,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 137 267,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71 385,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   11 997,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   144,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 291,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 330,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 039 070,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 039 070,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 079 096,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 079 096,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 418,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 796 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 066 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   390 291,0000
на срок свыше 3 лет 31409   26 650 919,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 950 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 45 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 240 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 146 480,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 066 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 91 992,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 025,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   162,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   235 624,0000
Коммерческие организации 40702   6 536 405,0000
Некоммерческие организации 40703   353 275,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   686 714,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   534 360,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   748 556,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   71 974,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   48,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   23 971,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 808,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   81 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   356 546,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   51 528,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   164 468,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 261 127,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   55 011,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   121 965,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   4 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73 210,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   57 956,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   803 496,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   230 806,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 238 803,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   335,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   90 117,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   61 328,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 108,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   43 276,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 497,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   119 341,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   105,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   11 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   10 462,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   58 585,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 533,0000
на срок свыше 3 лет 43807   20 406,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   76,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 595 354,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 889,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 309 060,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 750 938,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 115 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 55 203,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 348 361,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 385 071,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 762 695,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 273 502,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 688,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 471,0000  
Резервы на возможные потери 45315   232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 91 629,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 86 786,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 059 045,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 816 797,0000  
Резервы на возможные потери 45415   611 198,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 817,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 843 795,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 331 777,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35 170,0000  
Резервы на возможные потери 45515   786 543,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 619 413,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 194,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 754,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 892,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 218,0000  
Резервы на возможные потери 45715   373,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 818 033,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 44,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 946 288,0000  
Физическим лицам 45815 1 416 367,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 017,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 207 749,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 91 187,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 64 249,0000  
Физическим лицам 45915 114 072,0000  
Резервы на возможные потери 45918   186 225,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 173 253,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   111 948,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   36 454,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   38 576,0000
Требования по прочим операциям 47423 41 696,0000  
Резервы на возможные потери 47425   134 070,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   292 514,0000
Требования по получению процентов 47427 345 181,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 841 880,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 95 177,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 509,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 188 309,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 63 697,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 246 463,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 035,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 196,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 900 408,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 214 613,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 685 484,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 023 173,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   19 591,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 5 395,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   638,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 384,0000  
Резервы на возможные потери 50507   384,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 156,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   247,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   28 935,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 119 566,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   55 234,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 067,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   111 957,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 127 545,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   76 809,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 489 690,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   35 701,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 111 506,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 291,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 131 211,0000  
Резервы на возможные потери 60324   136 359,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 731 620,0000  
Резервы на возможные потери 60405   120 169,0000
Амортизация основных средств 60601   3 983 696,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 101 342,0000  
Нематериальные активы 60901 31 695,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 022,0000
Запасы
Запасные части 61002 559,0000  
Материалы 61008 33,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 17 644,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   635 403,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 868 647,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   14 070 330,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 133,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   18 119 638,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   9 370,0000
Расходы 70606 13 839 662,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 389,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 17 994 215,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 10 040,0000  
Налог на прибыль 70611 7 786,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 390 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 566,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 474 571,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 755,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 6 639,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 092,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   68 604 476,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 844 726,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 013 422,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   860 540,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 275 190 200,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 965 642,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 878 365,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 412,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 684 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 152,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 112 028,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 541,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 344 681,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   287 941 008,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 540 896,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 080 131,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 060 750,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 59 105,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 19 813,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 944 875,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 182 583,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 533 200,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 100 000,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 071 478,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   58 544,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   19 515,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 095 624,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9 792,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 535 916,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 043 923,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 390 900,0000