×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   8 566,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 15 351,0000  
Резервный фонд 10701   147 797,0000
Нераспределенная прибыль 10801   105 611,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 481 182,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 125 085,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 200,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 310 915,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 309,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   192 813,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 364 703,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 129 806,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 896,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   36 716,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   94 519,0000
Резервы на возможные потери 30226   145,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 295,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 536,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 951 478,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 951 478,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 064 222,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 064 222,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 160 813,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   120 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   51 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   394 694,0000
на срок свыше 3 лет 31409   25 019 784,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   39 469,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   118 408,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 700 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 4 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 390 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 240 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 905 607,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 018 690,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 569 719,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 452 803,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   128,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   339 792,0000
Коммерческие организации 40702   5 971 634,0000
Некоммерческие организации 40703   257 242,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   645 355,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   438 870,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   692 804,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   61 325,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   50 000,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   43,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   23 971,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   29 076,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   74 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   371 299,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   55 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   180 918,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 196 363,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   108 641,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   124 969,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   82 364,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   47 986,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   907 446,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   243 093,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 420 289,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   380,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   73 658,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   60 374,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 434,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   42 037,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 552,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   128 183,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   106,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   360,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   14 396,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 752,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   58 565,0000
на срок свыше 3 лет 43807   20 330,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   44,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 429 345,0000
на срок свыше 3 лет 44007   7 578 883,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 944,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 317 867,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 723 799,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 144 063,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 576 942,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 440 334,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 767 405,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 835 717,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 288 412,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 751,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 462,0000  
Резервы на возможные потери 45315   212,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 75 861,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70 508,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 035 779,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 957 117,0000  
Резервы на возможные потери 45415   588 641,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 44,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 254,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 981 785,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 483 923,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 25 402,0000  
Резервы на возможные потери 45515   801 139,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 618 831,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 902,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 144,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 947,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 659 268,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 29,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 890 979,0000  
Физическим лицам 45815 1 413 896,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 981,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 065 614,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 92 136,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 61 589,0000  
Физическим лицам 45915 113 825,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   185 282,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 170 870,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   889 904,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 43 218,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   140 404,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23 090,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39 382,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 260,0000  
Резервы на возможные потери 47425   130 823,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   578 517,0000
Требования по получению процентов 47427 371 195,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 840 187,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 103 480,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 761,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 62 070,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 64 894,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 16 595,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 304,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 499,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 660 496,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 225 066,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 527 741,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 019 879,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   15 351,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 8 566,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   434,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 384,0000  
Резервы на возможные потери 50507   384,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 253,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   162,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   36 890,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 128 832,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   65 081,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 333,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   55 561,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 76 505,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   71 838,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 452 567,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   27 512,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 90 721,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6 578,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 141 557,0000  
Резервы на возможные потери 60324   145 996,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 772 151,0000  
Резервы на возможные потери 60405   126 971,0000
Амортизация основных средств 60601   3 990 940,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 101 594,0000  
Нематериальные активы 60901 31 695,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 736,0000
Запасы
Запасные части 61002 899,0000  
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 28 894,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   635 162,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 865 016,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   12 365 990,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 679,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   16 434 398,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   8 486,0000
Расходы 70606 12 164 804,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 901,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 16 370 638,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 9 298,0000  
Налог на прибыль 70611 4 629,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 390 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 116,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 408 800,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 746,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 10 490,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   511 240,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   67 905 890,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 878 882,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 895 878,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   778 049,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 271 843 187,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 966 708,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 881 208,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 412,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 660 966,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 991,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 47 948,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 714,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 76 990 364,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   284 431 816,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 558 749,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 283 738,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 301 869,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 379 809,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 310 225,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 280 370,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 126 198,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 60 633,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 557 738,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 284 672,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   310 210,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   385 839,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   301 869,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 442 107,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   19 156,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 801 310,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 309 318,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 390 900,0000