×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 417,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 14 786,0000  
Резервный фонд 10701   147 797,0000
Нераспределенная прибыль 10801   105 611,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 523 234,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 105 908,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 700,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 397 350,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 878,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   43 198,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 413 286,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 125 043,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 60 502,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 894,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   7 109,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   228,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 455,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 410,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 824 864,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 824 864,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 099 237,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 099 237,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 002,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   495 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   305 490,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   193 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   381 863,0000
на срок свыше 3 лет 31409   25 691 207,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   38 186,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   114 559,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 890 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 5 600 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 80 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 125 977,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 240 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 935 862,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 119 540,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 400 758,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 467 931,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 9 983,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 16 845,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   642,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   196,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   181 555,0000
Коммерческие организации 40702   5 182 076,0000
Некоммерческие организации 40703   189 039,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   658 262,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   474 491,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   673 862,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   57 520,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   31,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   23 971,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 475,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   78 551,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   397 345,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   46 365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   164 766,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 090 745,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   112 714,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   119 234,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   78 909,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   73 369,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   907 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   239 395,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 475 164,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   332,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   70 802,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 735,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   39 715,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 392,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   127 773,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   104,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   4 123,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 383,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   20 530,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 479 770,0000
на срок свыше 3 лет 44007   7 695 847,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 321 674,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 666 601,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 264 380,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 623 957,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 397 546,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 246 078,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 214 307,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 328 282,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 812,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 652,0000  
Резервы на возможные потери 45315   220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 59 956,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 167,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 75 675,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 988 983,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 166 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   620 801,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 88,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 601,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 109 349,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 654 047,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 798,0000  
Резервы на возможные потери 45515   818 502,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 049,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 040,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 576,0000  
Резервы на возможные потери 45715   720,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 478 710,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 27,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 782 845,0000  
Физическим лицам 45815 1 356 105,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 047,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 805 189,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 88 941,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 59 380,0000  
Физическим лицам 45915 112 338,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   175 884,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 175 916,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   807 308,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 255,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   134 201,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   58 920,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39 286,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 537,0000  
Резервы на возможные потери 47425   279 728,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   486 075,0000
Требования по получению процентов 47427 355 706,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 868 256,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 423 506,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9 089,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 179 258,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 119 408,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 27 260,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 606,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 261,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 115 546,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 222 948,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 489 246,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 024 981,0000  
Долговые обязательства Банка России 50214 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   14 786,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 417,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   1 924,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 384,0000  
Резервы на возможные потери 50507   384,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 264,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   77,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 879,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 142 807,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   56 859,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 783,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   151 310,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 172 175,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   68 070,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 453 416,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   49 542,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 90 443,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 568,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 137 836,0000  
Резервы на возможные потери 60324   144 173,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 754 696,0000  
Резервы на возможные потери 60405   129 009,0000
Амортизация основных средств 60601   3 963 574,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 101 594,0000  
Нематериальные активы 60901 31 682,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 451,0000
Запасы
Запасные части 61002 899,0000  
Материалы 61008 21,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 15 622,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   648 940,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 839 684,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   10 538 801,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 420,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   14 885 839,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   7 690,0000
Расходы 70606 10 558 559,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 181,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 14 617 933,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 8 240,0000  
Налог на прибыль 70611 4 560,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 390 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 399,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 308 002,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 746,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 2 203,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   511 213,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   64 036 952,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 835 903,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 188 605,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   781 724,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 271 625 256,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 315 573,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 866 361,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 412,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 628 716,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 041,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 48 289,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 716,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 73 374 822,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   284 405 246,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 019 452,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 382 455,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 85 162,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 909 315,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 256 499,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 121 265,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 018 103,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 379 677,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   84 010,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 270 348,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   22 010,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 448 274,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 956 282,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 390 900,0000