×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   23 607,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 12 274,0000  
Резервный фонд 10701   117 148,0000
Нераспределенная прибыль 10801   453 254,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 620 040,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 107 589,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 160,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 344 358,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 389,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   13 461,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 026 606,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 114 641,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 68 493,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 791,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   24 326,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   31,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   616,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 293,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 026 012,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 026 012,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 039 762,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 039 762,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 158,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   43 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   195 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   837 485,0000
на срок свыше 3 лет 31409   25 286 020,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   39 703,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   119 108,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 330 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 140 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 967 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 518 638,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 001 541,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 2 936 380,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 996 341,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 440 457,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 9 396,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 15 856,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   278,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   889 887,0000
Коммерческие организации 40702   5 155 254,0000
Некоммерческие организации 40703   232 517,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   582 469,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   280 940,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   413 398,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   33 390,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   37,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   15 881,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   17 941,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   22 308,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   226 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   402 390,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   153 716,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   153 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   142 371,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   179 182,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   62 578,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   156 669,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   885 490,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   211 831,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 455 489,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42 502,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 479,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   335,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   37 257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 923,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   127 836,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   106,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 957,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 276,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 383,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   195,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 388 190,0000
на срок свыше 3 лет 44007   7 519 313,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 414 060,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 141,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 686 148,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 350 257,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 219,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 182 639,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 826 193,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 449 698,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 261 069,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 991,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 562,0000  
Резервы на возможные потери 45315   240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 91 894,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 79 380,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 859 192,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 344 099,0000  
Резервы на возможные потери 45415   657 165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 220,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 487,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 492 096,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 947 356,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 912,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 175 973,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 482,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 773,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 450,0000  
Резервы на возможные потери 45715   47,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 114 286,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 491 765,0000  
Физическим лицам 45815 1 179 557,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 930,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 793 759,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 70 444,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 51 044,0000  
Физическим лицам 45915 106 530,0000  
Резервы на возможные потери 45918   150 307,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 313 586,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   564 849,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30 161,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   199,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   115 397,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 117,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   20 094,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 610,0000  
Резервы на возможные потери 47425   213 621,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   570 418,0000
Требования по получению процентов 47427 346 703,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 828 372,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 430 419,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 648,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 235 026,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 107 326,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 967,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 018,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 216 735,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 650 375,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 047 147,0000  
Долговые обязательства Банка России 50214 2 006 665,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   12 274,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 23 607,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   1 900,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 368,0000  
Резервы на возможные потери 50507   368,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   80,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 595,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   326,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24 071,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 177 554,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   56 427,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 842,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   140 295,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 129 866,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   64 270,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 349 729,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   26 092,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 81 316,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   277,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 122 825,0000  
Резервы на возможные потери 60324   118 689,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 661 346,0000  
Резервы на возможные потери 60405   116 694,0000
Амортизация основных средств 60601   3 837 236,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 100 502,0000  
Нематериальные активы 60901 31 591,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 596,0000
Запасы
Запасные части 61002 611,0000  
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 411,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   648 555,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 832 251,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 858 768,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 119,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 670 969,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2 349,0000
Расходы 70606 4 649 811,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 484,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 670 521,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 546,0000  
Налог на прибыль 70611 4 026,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Убыток прошлого года 70802 316 994,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 390 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 165,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 113 763,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 199,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 106,0000  
Разные ценности и документы 91202 741,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 70,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 175,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   511 272,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   59 785 855,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   4 105 541,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 493 054,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   679 895,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 267 970 630,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 263 586,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 823 460,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   91 230,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   19,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 524 784,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 210,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60 784,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11 571,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 666 866,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   280 380 164,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 174 667,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 804 276,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 12 879,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 022 767,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 451 393,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 346,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 881 770,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 295 650,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 985 140,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 87 639,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 284 297,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 172 798,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 801 605,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   11 911,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   996 898,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 429 206,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   7 941,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   903 194,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   293 638,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 307 199,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   84 434,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 535 286,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 043 299,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 390 900,0000