×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   0,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   18 933,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 15 376,0000  
Резервный фонд 10701   117 148,0000
Нераспределенная прибыль 10801   453 254,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 549 420,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 125 505,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 850,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 559 255,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 203,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 020,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 741 644,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 119 235,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 685,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   44,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 006,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   37,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   267,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 668,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 497 233,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 497 233,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 195 333,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 195 333,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 210,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   16 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   608 624,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   881 105,0000
на срок свыше 3 лет 31409   25 558 597,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   127 391,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 600 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 350 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 435 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 300 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 037 947,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 152 156,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 178 193,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 456 468,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 16 433,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   206,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   383 156,0000
Коммерческие организации 40702   5 557 433,0000
Некоммерческие организации 40703   226 491,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   493 407,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   585 163,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   350 278,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   48 240,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   60 022,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   26 986,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   238 711,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   242 571,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   24 982,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   450 058,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   183 085,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   90 283,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   169 936,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   66 309,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   110 994,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   917 679,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   236 524,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 678 394,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   39 932,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 705,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 075,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   35 872,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 403,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   136 378,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   108,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   549,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 383,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12 739,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   309,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 441 560,0000
на срок свыше 3 лет 44007   7 694 208,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 445 003,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 630 816,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 254 114,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 529 739,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 208 717,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 536 863,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 560 995,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 362 398,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 107,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 815,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 75 874,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 91 662,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 987 363,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 517 859,0000  
Резервы на возможные потери 45415   593 350,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 103,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 306,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 858 889,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 232 032,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 189,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 150 118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 767,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 678,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 224,0000  
Резервы на возможные потери 45715   44,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 879 921,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 386 927,0000  
Физическим лицам 45815 1 068 260,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 997,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 476 543,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 68 469,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 45 393,0000  
Физическим лицам 45915 102 809,0000  
Резервы на возможные потери 45918   139 828,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 324 266,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   407 651,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 77 763,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   92 499,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 597,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   23 392,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 758,0000  
Резервы на возможные потери 47425   251 108,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   546 388,0000
Требования по получению процентов 47427 401 623,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 867 107,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 455 953,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 889,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 241 683,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 61 685,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 32 115,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 237 627,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 102 744,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 545,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 6 020,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 923 142,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 184 589,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 454 620,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 424 386,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 044 571,0000  
Долговые обязательства Банка России 50214 517 217,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   15 376,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 18 933,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   544,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 368,0000  
Резервы на возможные потери 50507   368,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   80,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 493,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   38,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   35 904,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 178 030,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   70 637,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 408,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   40 596,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 41 843,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   61 768,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 319 634,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   43 779,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 68 650,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 282,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 114 875,0000  
Резервы на возможные потери 60324   111 143,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 717 757,0000  
Резервы на возможные потери 60405   112 687,0000
Амортизация основных средств 60601   3 754 227,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 100 788,0000  
Нематериальные активы 60901 31 505,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 028,0000
Запасы
Запасные части 61002 715,0000  
Материалы 61008 258,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 298,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   672 016,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 841 146,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 359 240,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   6 752,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 110 438,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   955,0000
Расходы 70606 1 368 667,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 694,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 071 350,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 035,0000  
Налог на прибыль 70611 0,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   19 992 985,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   109 266,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   38 559 792,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   20 677,0000
Расходы 70706 20 300 674,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 2 905,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 38 639 014,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 22 564,0000  
Налог на прибыль 70711 10 601,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 397 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 676,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 883 659,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 489,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 653,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 45,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 548,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   511 709,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   59 581 321,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   4 394 846,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 647 814,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   743 235,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 265 072 642,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 328 030,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 885 891,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   91 230,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   19,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 452 500,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 311,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 61 256,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11 762,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 970 174,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   277 323 386,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 669 506,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 300 000,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 263 266,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 011 420,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 261 384,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 999 074,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 760 780,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 70 836,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 349 093,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   669 524,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   300 803,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   261 481,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 009 896,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   248 676,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 069 296,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   756 375,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   349 092,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20 216,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 392 423,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 170 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 824 436,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 397 900,0000