×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   13 772,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 25 308,0000  
Резервный фонд 10701   99 709,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 015 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 421 096,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 548 186,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 161 798,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 300,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   16 692,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 481 984,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 103 726,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 59 056,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 321,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   486,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 798,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 599 908,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 599 908,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 350 298,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 350 298,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 019,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   267 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   24 198 840,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 213 319,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 166,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 60 488,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 692 144,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 16 332,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   839,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   319,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   581 837,0000
Коммерческие организации 40702   4 877 988,0000
Некоммерческие организации 40703   229 409,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   503 567,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20 999,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   389 721,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   42 350,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13 600,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   53,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   20 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   57 597,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   243 294,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   277 112,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   123 328,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   209 528,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   399 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   97 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   164 689,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   4 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 603,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   142 399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   891 638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   226 270,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 620 458,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   82 541,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 920,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   968,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   36 466,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 694,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   137 654,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   109,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   508,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 383,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   13 016,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 432 210,0000
на срок свыше 3 лет 44007   7 672 692,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 450 165,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 502,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 545 226,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 527,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 94 128,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 246 735,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 449 892,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 259 545,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 162,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 838,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 78 038,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 691,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 95 162,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 140 173,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 699 655,0000  
Резервы на возможные потери 45415   591 980,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 103,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 760,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 062 351,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 367 551,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 789,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 123 248,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 908,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 949,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 467,0000  
Резервы на возможные потери 45715   29,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 782 240,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 356 355,0000  
Физическим лицам 45815 1 019 801,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 985,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 360 863,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 61 445,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 39 799,0000  
Физическим лицам 45915 97 470,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   134 680,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 307 399,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   325 055,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 38 882,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   77 704,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   38 028,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 942,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 788,0000  
Резервы на возможные потери 47425   56 359,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   475 201,0000
Требования по получению процентов 47427 313 951,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 861 779,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 269 275,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 158 240,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 169 408,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 101 852,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 741,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 158,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 851 723,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 259 014,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 134 973,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 017 273,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 053 633,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50214 630 204,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   25 308,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 13 772,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   4 094,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 368,0000  
Резервы на возможные потери 50507   368,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   80,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 492,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 11,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 394,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 190 156,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 234,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 095,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   162 625,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 223 627,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   66 827,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 278 126,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   15 522,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 66 317,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 235,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 108 847,0000  
Резервы на возможные потери 60324   100 341,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 310 515,0000  
Резервы на возможные потери 60405   116 910,0000
Амортизация основных средств 60601   3 570 450,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 100 658,0000  
Нематериальные активы 60901 31 505,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   744,0000
Запасы
Запасные части 61002 520,0000  
Материалы 61008 21,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 978,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   711 121,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 839 452,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   19 992 957,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   109 266,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   38 559 792,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   20 676,0000
Расходы 70606 20 249 397,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 905,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 38 639 014,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 22 564,0000  
Налог на прибыль 70611 10 634,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 397 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 446,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 701 908,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 15,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 616,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 39,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 709,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   58 763 773,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   320 518,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 257 083,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   806 803,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 257 434 893,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 866 717,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 889 660,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 410 651,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 293,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 61 176,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11 729,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 168 085,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   268 992 066,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 175 708,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 100 042,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 999 718,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24 587,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 358 562,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 182 760,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   100 000,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   995 780,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   358 563,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   21 514,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 994 478,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 200 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 396 491,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 397 900,0000