×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   13 812,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 23 126,0000  
Резервный фонд 10701   99 709,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 015 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 584 894,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 112 060,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 124,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 390 969,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 180,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 505,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 043 367,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 99 992,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 216,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   16 855,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   834,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   261,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 592,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 036 760,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 036 760,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 061 818,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 061 818,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 421,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   24 113 580,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 798 179,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 680 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 480 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 551 037,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 16 102,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   384,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   440 151,0000
Коммерческие организации 40702   4 696 735,0000
Некоммерческие организации 40703   212 702,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   452 974,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 313,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   297 160,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   23 148,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   44,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   44 788,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   21 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   167 749,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   47 127,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   55 481,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   770 301,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   65 974,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   154 207,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   64 087,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   119 288,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   836 345,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   223 019,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 544 994,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   46 867,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 582,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 875,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   37 182,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15 000,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   135 404,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   110,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   383,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   83,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   14 625,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 410 895,0000
на срок свыше 3 лет 44007   7 636 769,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 573 311,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 733,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 731 293,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 767,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 124 837,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 169 914,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 189 287,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 159 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 217,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 821,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 95 881,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 620,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 91 174,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 279 680,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 607 872,0000  
Резервы на возможные потери 45415   560 597,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 304,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 931,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 291 898,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 465 314,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 474,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 104 927,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 062,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 224,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 612,0000  
Резервы на возможные потери 45715   62,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 725 591,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 338 398,0000  
Физическим лицам 45815 982 585,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 982,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 251 835,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 58 671,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 38 326,0000  
Физическим лицам 45915 97 023,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 8,0000  
Резервы на возможные потери 45918   127 441,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 303 139,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   242 459,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   61 556,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21 105,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 340,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 907,0000  
Резервы на возможные потери 47425   53 883,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   612 108,0000
Требования по получению процентов 47427 309 359,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 849 632,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 62 406,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 73 931,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 100 961,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   7 608,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 450,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 865 083,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 14 950,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 190 074,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 724 803,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 051 502,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 140 759,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   23 126,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 13 813,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   3 327,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 368,0000  
Резервы на возможные потери 50507   368,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   6 614,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   80,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 134,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 396,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   489,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 31,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 363,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 198 703,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   54 390,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 433,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   104 440,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 145 639,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   68 399,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 407 582,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   43 598,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 121 003,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   68,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 111 369,0000  
Резервы на возможные потери 60324   92 673,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 325 518,0000  
Резервы на возможные потери 60405   121 629,0000
Амортизация основных средств 60601   3 557 452,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 109 675,0000  
Нематериальные активы 60901 4 299,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   687,0000
Запасы
Запасные части 61002 403,0000  
Материалы 61008 19,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 393,0000  
Внеоборотные запасы 61011 928,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   709 507,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 765 397,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   18 480 474,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   104 214,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   34 315 783,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   18 337,0000
Расходы 70606 18 450 363,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 428,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 34 374 267,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 20 214,0000  
Налог на прибыль 70611 7 482,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 393 386,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 028,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 526 513,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 15,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 671,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 707,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   57 537 173,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   316 161,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 146 134,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   661 261,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 253 819 449,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 854 501,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 921 006,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 374 572,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 254,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 62 019,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11 651,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 680 635,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   265 180 098,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 312 572,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 403 650,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16 784,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 386 377,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   312 346,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   407 503,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   386 378,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   13 156,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 562 273,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 177 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 991 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 393 386,0000