×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   16 172,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 56 684,0000  
Резервный фонд 10701   99 709,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 015 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 499 072,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 105 856,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 263,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 148 366,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 168,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   29 081,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 783 104,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 95 992,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 897,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 601,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 201,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   440,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 494,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 838 964,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 838 964,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 066 312,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 066 312,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 73 092,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   210 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   24 168 440,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 66 010,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 256 915,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 16 250,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   80,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   412,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   303 986,0000
Коммерческие организации 40702   3 970 431,0000
Некоммерческие организации 40703   246 572,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   417 620,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 671,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   240 016,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 996,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   500,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   40,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 695,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   102 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 833,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   180 730,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   44 321,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   208 826,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   558 528,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   76 383,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   119 717,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 794,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   153 718,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   725 159,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   268 366,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   917 141,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   46 149,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 235,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   32 180,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 479,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   127 013,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   143,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 018,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   14 532,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 424 610,0000
на срок свыше 3 лет 44007   7 707 081,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 598 534,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 985,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 671 169,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 171 431,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 692 575,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 886 439,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 058 933,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 272,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 921,0000  
Резервы на возможные потери 45315   149,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 94 602,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 183,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 114 847,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 607 161,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 791 769,0000  
Резервы на возможные потери 45415   473 754,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 235,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 846 781,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 712 171,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 926,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 116 736,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 345,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 384,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 805,0000  
Резервы на возможные потери 45715   936,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 636 725,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 303 288,0000  
Физическим лицам 45815 900 295,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 882,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 046 069,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 53 483,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 41,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 35 962,0000  
Физическим лицам 45915 91 389,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   83 719,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 305 888,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   79 932,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 56 170,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   47 773,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   32 528,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 948,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 061,0000  
Резервы на возможные потери 47425   79 670,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   423 909,0000
Требования по получению процентов 47427 315 699,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 865 975,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 102 263,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   11 237,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 092,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 744 530,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 14 753,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 682,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 825 358,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 048 764,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 140 248,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   56 684,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 16 172,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   1 816,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 368,0000  
Резервы на возможные потери 50507   368,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   6 614,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   123,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 134,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 869,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   323,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 124,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 373,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 270 504,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   47 393,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 403,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   163 307,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 158 864,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   61 081,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 487 720,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   33 589,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 70 045,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 89 500,0000  
Резервы на возможные потери 60324   78 317,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 149 880,0000  
Резервы на возможные потери 60405   130 107,0000
Амортизация основных средств 60601   3 452 821,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 113 884,0000  
Нематериальные активы 60901 4 299,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   573,0000
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 17,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 035,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 928,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   730 218,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 769 570,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   15 623 327,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   100 128,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   31 292 092,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   16 764,0000
Расходы 70606 15 481 782,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 328,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 31 345 754,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 18 536,0000  
Налог на прибыль 70611 6 142,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 393 386,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 242,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 404 813,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 372,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 732,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 39,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 854,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   56 875 314,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   402 222,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 164 084,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   636 163,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 252 405 307,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 870 914,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 774 432,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 307 598,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 814,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 59 734,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11 108,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 097 836,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   263 446 504,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 50 000,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 400 462,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 858,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 295 066,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   50 030,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   400 626,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   295 066,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   664,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 179 984,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 121 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 665 015,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 393 386,0000