×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   9 273,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 75 709,0000  
Резервный фонд 10701   99 709,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 015 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 766 045,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 124 574,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 251,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 191 972,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 575,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   7 428,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 332 469,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 864,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 269,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 392,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   734,0000
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   582,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 631,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 740 975,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 740 975,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 186 712,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 186 712,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 915,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 492,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   300 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   800 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   24 463 740,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 420 592,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 17 047,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   49,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   430,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   208 411,0000
Коммерческие организации 40702   4 058 494,0000
Некоммерческие организации 40703   234 347,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   439 895,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 703,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   251 285,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22 902,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   54,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   26 909,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   107 084,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 364,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   180 954,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   13 268,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   290 223,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 936,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   81 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   112 068,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   71 703,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   174 480,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   711 657,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   245 522,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   834 462,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   46 491,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 396,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 288,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30 243,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 820,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   130 732,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   144,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   964,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   730,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   14 985,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 498 435,0000
на срок свыше 3 лет 44007   7 888 108,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 638 366,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 384,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 634 621,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 275 547,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 913 156,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 978 352,0000  
Резервы на возможные потери 45215   981 986,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 272,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 7 155,0000  
Резервы на возможные потери 45315   217,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 95 486,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 275,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 128 761,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 835 257,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 018 420,0000  
Резервы на возможные потери 45415   438 912,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 485,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 172 341,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 835 755,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 392,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 094 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 486,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 927,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 739,0000  
Резервы на возможные потери 45715   242,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 619 182,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 280 945,0000  
Физическим лицам 45815 862 075,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 874,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 003 047,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 55 986,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 34 811,0000  
Физическим лицам 45915 89 655,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   74 879,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 320 656,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 872,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 556,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 269,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 787,0000  
Резервы на возможные потери 47425   61 054,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   752 681,0000
Требования по получению процентов 47427 340 411,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 908 464,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 51 845,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   8 728,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 361 399,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 51 403,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 81 391,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 735 707,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 841 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 234 010,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   75 709,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 9 273,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   1 258,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 65,0000  
Резервы на возможные потери 50507   65,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   6 614,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   123,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 134,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 070,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   242,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 170,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 142,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 279 904,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   48 552,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   24,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 282,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   96 404,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 106 024,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   58 819,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 351 013,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   29 602,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 148 893,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 106 908,0000  
Резервы на возможные потери 60324   90 241,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 160 071,0000  
Резервы на возможные потери 60405   134 749,0000
Амортизация основных средств 60601   3 369 558,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 109 261,0000  
Нематериальные активы 60901 4 299,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   515,0000
Запасы
Запасные части 61002 161,0000  
Материалы 61008 33,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 965,0000  
Внеоборотные запасы 61011 928,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   636 047,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 746 390,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   14 378 681,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   100 118,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   29 170 026,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   16 081,0000
Расходы 70606 14 125 632,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 902,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 29 217 805,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 16 813,0000  
Налог на прибыль 70611 5 666,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 393 386,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 442,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 397 831,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 662,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 772,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 899,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   57 127 600,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   448 006,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 080 413,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   682 864,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 251 420 529,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 913 646,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 792 532,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 278 661,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 954,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60 405,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11 373,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 358 981,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   262 487 230,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 325 854,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 412 240,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 289 100,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   323 415,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   410 496,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   289 100,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 210,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 527 794,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 398 986,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 735 440,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 393 386,0000