×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10 218,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 106 909,0000  
Резервный фонд 10701   99 709,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 015 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 044 838,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 146 523,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 260,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 432 459,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 709,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   10 819,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 866 305,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 139,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 124,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 363,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 251 616,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 206,0000
Резервы на возможные потери 30226   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   981,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 40,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33 334 915,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 334 915,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 889 848,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 889 848,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 803,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18 826,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   80 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 700 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 050 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   394 372,0000
на срок свыше 3 лет 31409   24 408 080,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 516,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 31 290,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 16 897,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   857,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   698,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   218 653,0000
Коммерческие организации 40702   2 368 107,0000
Некоммерческие организации 40703   33 924,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   379 904,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 708,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   200 679,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21 004,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   20 000,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   73,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   27 387,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   84 528,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   138 011,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   9 625,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   205 585,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 617,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   62 552,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   95 742,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   71 934,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   132 118,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   522 101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   242 006,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   641 759,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   33 175,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 565,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 525,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   610,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 767,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   24 893,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   143,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   14 528,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 484 520,0000
на срок свыше 3 лет 44007   7 852 749,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 653 482,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 535,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 622 912,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 210,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 293 353,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 240 882,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 611 211,0000  
Резервы на возможные потери 45215   874 801,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 272,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 7 252,0000  
Резервы на возможные потери 45315   232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 90 622,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 001,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 760,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 173 850,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 184 433,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 128 359,0000  
Резервы на возможные потери 45415   375 584,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 670,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 802 164,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 992 417,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 601,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 020 594,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 768,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 899,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 336,0000  
Резервы на возможные потери 45715   439,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 532 257,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 248 912,0000  
Физическим лицам 45815 782 809,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 662,0000  
Резервы на возможные потери 45818   815 076,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 43 741,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 21,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 28 938,0000  
Физическим лицам 45915 82 500,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   53 554,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 317 879,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   270 952,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 66 122,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30 942,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   48 306,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 783,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 411,0000  
Резервы на возможные потери 47425   56 321,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   716 667,0000
Требования по получению процентов 47427 318 426,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 909 322,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 9 751,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 364 859,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   48 613,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 237 963,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 102 005,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 311 418,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 845 995,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 636 886,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 229 137,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   106 909,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 10 218,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   4 895,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 871,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 968,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   6 614,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   278,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   182,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 134,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 081,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   73,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 266,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   29 917,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 322 586,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   48 540,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 875,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   155 267,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 238 305,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   58 763,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 453 104,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   19 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 80 593,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   699,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 81 072,0000  
Резервы на возможные потери 60324   69 240,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 005 381,0000  
Резервы на возможные потери 60405   163 343,0000
Амортизация основных средств 60601   3 184 355,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 145 500,0000  
Нематериальные активы 60901 4 299,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   401,0000
Запасы
Запасные части 61002 161,0000  
Материалы 61008 54,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 985,0000  
Внеоборотные запасы 61011 928,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   658 031,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 745 552,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   11 279 364,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   71 781,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   21 642 005,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   10 574,0000
Расходы 70606 10 858 054,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 12 450,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 21 676 804,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 11 654,0000  
Налог на прибыль 70611 5 137,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 393 386,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 462,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 050 940,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 486,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 710,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   56 357 090,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   698 642,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   959 353,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   648 509,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 248 906 049,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 914 485,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 795 534,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 221 480,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 928,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 59 291,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11 323,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 685 503,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   259 575 394,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 329 797,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 429 427,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 364,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 293 181,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   329 734,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   430 025,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   293 181,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 829,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 904 762,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 290 301,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 221 101,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 393 386,0000