×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   11 379,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 138 705,0000  
Резервный фонд 10701   99 709,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 015 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 808 656,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 154 937,0000  
Денежные средства в пути 20209 46 930,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 230 865,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 392,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   9,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 71 874,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 243,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 983,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 778,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   146,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   80,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 253,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 138 174,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 138 174,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 418 722,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 418 722,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 591,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 86,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   4 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 085 182,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   24 346 860,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 535,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 852 276,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   274,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   315,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   396 237,0000
Коммерческие организации 40702   2 101 133,0000
Некоммерческие организации 40703   30 510,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   288 286,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 748,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   203 119,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   19 871,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   16 688,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   87,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   135 351,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   69 676,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 873,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   159 448,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   15 460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   230 616,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 025,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 392,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   94 347,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   84 786,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   93 863,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   467 436,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   235 458,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   545 918,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 736,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 549,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 568,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 976,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 826,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 250,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   25 473,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   142,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   246,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 369,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 469 215,0000
на срок свыше 3 лет 44007   10 928 299,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 657 361,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 574,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 650 784,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 313,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 335 960,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 458 570,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 424 271,0000  
Резервы на возможные потери 45215   743 891,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 272,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 7 339,0000  
Резервы на возможные потери 45315   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 111 156,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 695,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 195 592,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 345 969,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 116 310,0000  
Резервы на возможные потери 45415   324 833,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 97 833,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 163 074,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 051 931,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 289,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 041 248,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 906,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 935,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 341,0000  
Резервы на возможные потери 45715   589,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 480 297,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 42,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 231 594,0000  
Физическим лицам 45815 742 667,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 550,0000  
Резервы на возможные потери 45818   718 028,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 36 643,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 15,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 24 786,0000  
Физическим лицам 45915 77 238,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   42 109,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 314 821,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   191 020,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 133,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 383,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28 943,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 444,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 858,0000  
Резервы на возможные потери 47425   49 039,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 318 019,0000
Требования по получению процентов 47427 358 021,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 900 427,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 9 683,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 944,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 447 126,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   67 798,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 79 494,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 127 372,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 383 197,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 956 948,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 607 183,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 225 507,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   138 705,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 11 379,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   7 351,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 871,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 871,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 172,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   6 614,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   278,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   329,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 134,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 988,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   486,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 314,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27 570,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 321 031,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   49 901,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 602,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   103 577,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 137 394,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   54 788,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 572 856,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 106 034,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 81 044,0000  
Резервы на возможные потери 60324   64 449,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 862 256,0000  
Резервы на возможные потери 60405   165 650,0000
Амортизация основных средств 60601   3 115 000,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 181 061,0000  
Нематериальные активы 60901 4 299,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   301,0000
Запасы
Запасные части 61002 161,0000  
Материалы 61008 119,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 149,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 646,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   671 133,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 763 929,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   8 035 290,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   68 406,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   18 950 655,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   9 218,0000
Расходы 70606 9 230 609,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 28 260,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 18 997 178,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 10 050,0000  
Налог на прибыль 70611 4 765,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 393 386,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 341,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 996 650,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 16 687,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 469,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 393,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   56 017 480,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   754 869,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   925 867,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   578 795,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 248 554 102,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 905 539,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 701 925,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 196 727,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 630,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 57 384,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10 504,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 299 603,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   259 049 379,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 632 711,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 329 710,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 425 104,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 394,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 273 324,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   632 754,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   329 673,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   408 926,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   273 323,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   16 567,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 022 516,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 140 285,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 488 872,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 393 386,0000