×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5 233,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 181 103,0000  
Резервный фонд 10701   99 709,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 015 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 810 076,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 215 411,0000  
Денежные средства в пути 20209 27 950,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 439 698,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 220,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   13,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 954,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 620,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 351,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 751,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 465,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3,0000
Резервы на возможные потери 30226   38,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   134,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 431,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 472 383,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 472 383,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 190 761,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 190 761,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 256,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 95,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   6 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   800 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   24 899 567,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 791 329,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 800,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 628,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   443,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   242 050,0000
Коммерческие организации 40702   1 960 481,0000
Некоммерческие организации 40703   37 953,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   298 207,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 288,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   176 822,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 475,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   92,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   140 504,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   61 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 959,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   163 610,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   40 285,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   122 898,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 031,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 418,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   94 949,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   86 144,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   89 758,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   412 727,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   224 966,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   539 886,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 945,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 662,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 363,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 355,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 044,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 250,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 063,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   143,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   246,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 469,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 582 455,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 432 013,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 716 430,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 164,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 670 306,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 456,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 383 966,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 878 645,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 616 261,0000  
Резервы на возможные потери 45215   803 775,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 272,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 7 802,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 112 701,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 446,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 227 821,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 644 062,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 360 524,0000  
Резервы на возможные потери 45415   323 166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 104,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 124 098,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 601 126,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 051 232,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 500,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 046 881,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 049,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 370,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 267,0000  
Резервы на возможные потери 45715   729,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 452 303,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 58,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 222 056,0000  
Физическим лицам 45815 703 308,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 559,0000  
Резервы на возможные потери 45818   660 623,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 33 997,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 22,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 18 845,0000  
Физическим лицам 45915 72 536,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   38 300,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 337 472,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 573,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   36 860,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 104,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 907,0000  
Резервы на возможные потери 47425   64 496,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 228 434,0000
Требования по получению процентов 47427 328 016,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 975 665,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 17 461,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 816,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 510 002,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   103 144,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 84 746,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 484 461,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 368 484,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 852 450,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 711 566,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 240 498,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   181 103,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 5 233,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   5 939,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 871,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 871,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 172,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   6 614,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   417,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   329,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 111,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 937,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   403,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 604,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 723,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 323 966,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   48 600,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 481,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   55 103,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 88 051,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   46 840,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 633 409,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 112 984,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   106,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 80 434,0000  
Резервы на возможные потери 60324   69 865,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 805 523,0000  
Резервы на возможные потери 60405   172 791,0000
Амортизация основных средств 60601   3 000 763,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 164 408,0000  
Нематериальные активы 60901 4 299,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   287,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 142,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 069,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 186,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   681 723,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 751 671,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 402 189,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   63 345,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   16 351 046,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   8 683,0000
Расходы 70606 7 658 327,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 58 544,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 16 393 658,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 7 751,0000  
Налог на прибыль 70611 4 173,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 393 386,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 171,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 929 006,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 711,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 419,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 706,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   57 171 594,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   819 854,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   981 116,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   594 057,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 251 301 945,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 981 179,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 696 657,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 176 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 886,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 51 211,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10 691,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 589 526,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   261 755 366,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 109 040,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 385 320,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 429 621,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 429 621,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 36 038,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 653,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 103 693,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   381 398,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   428 937,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   434 952,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   17 909,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9 274,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   18 130,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 450 524,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 164 228,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 892 938,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 393 386,0000