×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 359,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 241 804,0000  
Резервный фонд 10701   98 335,0000
Нераспределенная прибыль 10801   989 669,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 817 175,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 332 177,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 291,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 592 978,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 383,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   104,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 83 563,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 043,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 488,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 426,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 944,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   150,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 163,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 732 214,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 732 214,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 461 153,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 461 153,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 696,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 105,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   7 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   500 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 680 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   25 054 720,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 816 322,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 680 268,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 465 965,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   660,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   368 462,0000
Коммерческие организации 40702   2 021 886,0000
Некоммерческие организации 40703   38 541,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   410 479,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 395,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   171 468,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   19 242,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 100,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   108,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   125 388,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   110 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   18 201,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 082,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   177 016,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   21 893,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   71 126,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 852,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   70 256,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   80 578,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   96 591,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   367 348,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   228 752,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   522 368,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 111,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 839,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 501,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 691,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 257,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 692,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   144,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   5,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 503,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 620 670,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 645 466,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 744 173,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 442,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 733 862,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 124,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 508 773,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 120 746,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 481 979,0000  
Резервы на возможные потери 45215   791 546,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 311,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 8 059,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 107 690,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 451,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 309 007,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 048 712,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 331 520,0000  
Резервы на возможные потери 45415   380 915,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 346,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 152 276,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 177 588,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 925 111,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 025 484,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 186,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 948,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 22,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 868,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 420 038,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 206 040,0000  
Физическим лицам 45815 669 397,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 488,0000  
Резервы на возможные потери 45818   574 477,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 26 951,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 16 439,0000  
Физическим лицам 45915 67 901,0000  
Резервы на возможные потери 45918   27 282,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 345 118,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 621,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23 937,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 883,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 807,0000  
Резервы на возможные потери 47425   62 026,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 114 162,0000
Требования по получению процентов 47427 338 068,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 998 093,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 37 521,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 692,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 726 514,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   136 968,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 21,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 132 837,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 662 163,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 359 497,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 876 889,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 109 408,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 115 568,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   241 804,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 359,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   2 978,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 871,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 871,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 172,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   6 614,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   205,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   417,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   329,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 111,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 180,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   321,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 659,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   23 119,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 353 638,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   53 072,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 426,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   140 886,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 161 910,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   47 260,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 638 849,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 151 384,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 601,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   106,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 65 409,0000  
Резервы на возможные потери 60324   65 105,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 709 390,0000  
Резервы на возможные потери 60405   191 496,0000
Амортизация основных средств 60601   2 915 317,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 145 784,0000  
Нематериальные активы 60901 4 299,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   229,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 144,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 069,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 646,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   656 746,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 741 551,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 595 118,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   42 256,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   13 450 470,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   7 574,0000
Расходы 70606 5 631 108,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 71 258,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 13 492 801,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 5 736,0000  
Налог на прибыль 70611 3 333,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   27 464,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 393 386,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 786,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 867 985,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 100,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 321,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 286,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   57 430 811,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   844 998,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 077 441,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   546 509,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 252 343 108,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 003 733,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 680 287,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 158 704,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 945,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 51 435,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10 826,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 921 244,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   262 726 658,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 212 656,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 339 448,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 440 431,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 33 565,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 6 801,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 61 095,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15 285,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 212 518,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   338 521,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   6 801,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   61 095,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   428 131,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   8 477,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   28 650,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   25 088,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 275 125,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 234 528,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 647 239,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 393 386,0000