×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 461,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 251 933,0000  
Резервный фонд 10701   98 335,0000
Нераспределенная прибыль 10801   989 669,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 868 791,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 335 773,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 585,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 530 900,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 121,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 014,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 107 298,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 241,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 040,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 195,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   788,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   63,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 275,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   38 033 368,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 033 368,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 057 185,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 057 185,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 274,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 116,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   500 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   9 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   800 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   25 401 262,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 400 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 714 410,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 909 497,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 346,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   603,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   353 986,0000
Коммерческие организации 40702   1 891 618,0000
Некоммерческие организации 40703   37 651,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   307 870,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 779,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   178 725,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   19 735,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 800,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   108,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   126 176,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   72 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   21 368,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 286,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   175 224,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   17 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   74 333,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   47 080,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 846,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   100 604,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   99 386,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   370 616,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   206 532,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   555 062,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 862,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 972,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   367,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 257,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   24 161,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   144,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 577,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   521,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 957,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 706 025,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 037 547,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 793 363,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 934,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 689 663,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 754,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 579 680,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 435 137,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 446 934,0000  
Резервы на возможные потери 45215   624 559,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 351,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 8 458,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 114 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 969,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 376 313,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 495 062,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 354 340,0000  
Резервы на возможные потери 45415   301 446,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 663,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 188 507,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 755 226,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 821 420,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   957 503,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 328,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 381,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 40,0000  
Резервы на возможные потери 45715   894,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 387 747,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 22,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 202 930,0000  
Физическим лицам 45815 642 162,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 452,0000  
Резервы на возможные потери 45818   526 731,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25 564,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 17 478,0000  
Физическим лицам 45915 64 589,0000  
Резервы на возможные потери 45918   19 924,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 362 192,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 025,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 905,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 419,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 913,0000  
Резервы на возможные потери 47425   59 716,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 154 058,0000
Требования по получению процентов 47427 315 910,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 048 186,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 54 466,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 565,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 960 235,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   253 484,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 229,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 796 130,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 429 317,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 242 385,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   251 933,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 2 461,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   3 712,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 806,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 806,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 172,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 114,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   205,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   610,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 959,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 111,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 907,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   76,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 721,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   45 594,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 349 623,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   46 256,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 415,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   89 616,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 107 892,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   43 891,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 566 900,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 143 833,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 607,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   159,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 63 865,0000  
Резервы на возможные потери 60324   65 500,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 628 812,0000  
Резервы на возможные потери 60405   226 651,0000
Амортизация основных средств 60601   2 825 077,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 165 444,0000  
Нематериальные активы 60901 4 299,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   172,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 145,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 069,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 906,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   643 316,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 709 328,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 015 472,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   12 750,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 708 940,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   6 354,0000
Расходы 70606 3 664 280,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 158 060,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 747 971,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 346,0000  
Налог на прибыль 70611 2 484,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   27 464,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 397 886,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 708,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 684 492,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 800,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 030,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 896,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   57 718 087,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   855 054,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 014 972,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   588 849,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 504 494,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 254 400 752,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 054 110,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 665 891,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 141 378,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 678,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 49 973,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10 624,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 199 057,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   265 133 848,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 164 195,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 273 728,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 444 472,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 160 630,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 353,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   164 356,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   274 662,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   449 618,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   158 740,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 002,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 116 464,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   491 242,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 227 366,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 397 886,0000