×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   52 756,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 132 080,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 540,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 191 091,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 314,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   8,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 416,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 390,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 894,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   960,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   154,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 154,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 817,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 948 927,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 948 927,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   673 312,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 673 312,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   315 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   64 625,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   355 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   168 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   134 806,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 726 256,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 802,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 308 930,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 141 253,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 112 338,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 458 176,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 280 845,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   299,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 41 770,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   559,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 563,0000
Коммерческие организации 40702   686 400,0000
Некоммерческие организации 40703   50 067,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 033,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 671,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   156,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   992,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 089,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   23 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   67 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   71 268,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 585,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 699,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 003,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 389,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 887,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   152 437,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 460,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   84 561,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   203 093,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 086 774,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 080,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   545,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 273,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   40,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   697,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   23 713,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16 685,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   90,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 037,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   331,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   84 254,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 613 470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 18 255,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 85 246,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 135,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 593,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 274 241,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 170 869,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 914 123,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 366,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 684,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 652,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 437,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 048,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 221 487,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 062 270,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 556 848,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 077,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 36,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 248,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 433,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 914 566,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 474 435,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 085,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 558,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 60 171,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 25 380,0000  
Физическим лицам 45815 26 359,0000  
Резервы на возможные потери 45818   79 881,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 795,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 347,0000  
Физическим лицам 45915 517,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 196,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43 498,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 531,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   492,0000
Требования по прочим операциям 47423 155,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 270,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   64 059,0000
Требования по получению процентов 47427 37 736,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   40 095,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 65 788,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   370,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   114 302,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   180 168,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   94 335,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 576,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 404,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 715,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43 761,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22 891,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 275,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   37,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29 000,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 974,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 366,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 945,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 104,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 065,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 490,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 083,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 023,0000  
Резервы на возможные потери 60324   939,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 651 485,0000  
Резервы на возможные потери 60405   2 063,0000
Амортизация основных средств 60601   211 448,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   61,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 58,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 822,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   6 497,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   79 188,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   255 716,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 059,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 247 988,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   102 126,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   677,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 109,0000
Другие доходы 70107   120 640,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 316,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21 602,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 739,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 952,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 42 577,0000  
Другие расходы 70209 112 424,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   331 789,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 247,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 46 078,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 040,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 121 829,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 263,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 736,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 675,0000  
Разные ценности и документы 91202 108 422,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   115 814,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 97 579,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 818 288,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 372 800,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   86 358,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 280 845,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 640,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 455 533,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 607,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 969,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 880,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 638,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 879,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 214 812,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   52 339 095,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 428 593,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 140 422,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 739,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   428 554,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   143 200,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000