×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 587,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 165 941,0000  
Резервный фонд 10701   98 335,0000
Нераспределенная прибыль 10801   989 669,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 726 654,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 371 909,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 948,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 417 354,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 745,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   994,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 454,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 536,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 659,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16 337,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 667,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   150,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   113,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 153,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33 292 501,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 292 501,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 531 832,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 531 832,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 372,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 126,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   500 000,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   500 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   6 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 576 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   760 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   800 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   25 339 164,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 956 194,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 403 269,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 107,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   800,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   245 025,0000
Коммерческие организации 40702   2 028 580,0000
Некоммерческие организации 40703   30 328,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   311 219,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 060,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   185 540,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20 702,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 010,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   66,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   127 036,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   21 494,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   174 704,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   21 530,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   92 555,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   52 369,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   32 142,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   126 438,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   78 822,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   393 790,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   145 817,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   541 210,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 718,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 492,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 469,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   38,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 257,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21 810,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   144,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 546,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   521,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 565,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 690 730,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 969 414,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 798 308,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 983,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 737 648,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 543,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 650 023,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 734 579,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 302 752,0000  
Резервы на возможные потери 45215   534 065,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 389,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 120 354,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 479,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 448 541,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 747 743,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 479 145,0000  
Резервы на возможные потери 45415   275 431,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 979,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 230 332,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 151 246,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 883 534,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5,0000  
Резервы на возможные потери 45515   866 978,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 478,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 585,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 13,0000  
Резервы на возможные потери 45715   997,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 318 024,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 178 753,0000  
Физическим лицам 45815 590 358,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 328,0000  
Резервы на возможные потери 45818   459 765,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 16 174,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 11 180,0000  
Физическим лицам 45915 52 634,0000  
Резервы на возможные потери 45918   15 832,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 359 136,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   228,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 935,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 402,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   754,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 067,0000  
Резервы на возможные потери 47425   57 320,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   897 812,0000
Требования по получению процентов 47427 327 997,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 049 245,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 54 901,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 449,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 003 601,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   109 986,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 519,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 946 152,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 451 948,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 277 815,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   165 941,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 2 587,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   1 189,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 806,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 806,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 172,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 114,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   205,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 414,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 939,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 111,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 896,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   51,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 793,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   33 537,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 329 183,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   70 030,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   39,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 242,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   42 341,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 45 137,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41 765,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 599 695,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 84 762,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 611,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 63 909,0000  
Резервы на возможные потери 60324   64 580,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 593 410,0000  
Резервы на возможные потери 60405   162 239,0000
Амортизация основных средств 60601   2 703 133,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 161 853,0000  
Нематериальные активы 60901 4 299,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   115,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 75,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 270,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 906,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   668 497,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 721 236,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 461 392,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   14 394,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 570 124,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   3 829,0000
Расходы 70606 1 750 307,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 15 917,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 609 360,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 914,0000  
Налог на прибыль 70611 1 759,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   18 649 627,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   2 293,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   19 250 403,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   5 424,0000
Расходы 70706 17 271 193,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 152 676,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 20 317 102,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 3 898,0000  
Налог на прибыль 70711 84 581,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 397 886,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 263,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 571 500,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 010,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8 499,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 195,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   57 550 268,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   626 371,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 057 945,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   570 460,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 914 424,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 254 931 495,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 055 148,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 668 765,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 128 008,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 660,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 49 884,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10 564,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 827 438,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   266 949 144,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 468 222,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 296 865,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 447 503,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 159 254,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 112,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   468 385,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   296 813,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   445 768,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   159 823,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 167,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 366 971,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   275 971,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 693 145,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 397 886,0000