×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   52 756,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 128 987,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 451,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 341 145,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 871,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   8,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 73 954,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 199,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 043,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   124,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 124,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 709,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 041 686,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 041 686,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   621 531,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 621 531,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   336 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   412 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   168 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   133 194,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 705 615,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 661,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 470 340,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 524 942,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 277 487,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   380,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31 933,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   37,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29 663,0000
Коммерческие организации 40702   698 065,0000
Некоммерческие организации 40703   51 396,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 186,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 772,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   156,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 028,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 089,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   33,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   23 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   52 446,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   64 768,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   69 372,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 827,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 316,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   43 507,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   18 849,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 805,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   163 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 743,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   94 229,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   187 475,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 046 592,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 009,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 257,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   33,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   578,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   27 194,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16 950,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   90,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   92,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 682,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   10,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   40,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   83 246,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 679 048,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 23 586,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 166,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 703,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 847,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 278 622,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 196 392,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 907 164,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 318,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 69,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 742,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 051,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 049,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 239 709,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 083 483,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 567 043,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 163,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 710,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 968 602,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 506 464,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 456,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 374,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 480,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 236,0000  
Физическим лицам 45815 22 369,0000  
Резервы на возможные потери 45818   86 750,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 150,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 373,0000  
Физическим лицам 45915 241,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 238,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   777,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 249,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 524,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   209,0000
Требования по прочим операциям 47423 262,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 259,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   58 723,0000
Требования по получению процентов 47427 27 069,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   27 454,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 67 039,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 083,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   179 045,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   158 679,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   222 280,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 569,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 148,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 56 436,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 540,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 629,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 60,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 646,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 910,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 145,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 181,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17 794,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 506,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   970,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 839,0000  
Резервы на возможные потери 60324   884,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 645 958,0000  
Резервы на возможные потери 60405   722,0000
Амортизация основных средств 60601   190 148,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   59,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 57,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 175,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 822,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   5 925,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   81 985,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 057,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   241 374,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   90 415,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 078,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 440,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 116 378,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 727,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 975,0000  
Разные ценности и документы 91202 76 777,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   120 331,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 65 331,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 513 335,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 390 833,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   110 748,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 277 487,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 881,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 450 380,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 595,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 296,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 868,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 596,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 793,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 245 960,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   51 971 918,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 457 854,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 138 743,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 110,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   457 507,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   143 200,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000