×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 804,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 126 716,0000  
Резервный фонд 10701   98 335,0000
Нераспределенная прибыль 10801   989 669,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 567 014,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 412 083,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 245,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 987 050,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 743,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   6 016,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 208 832,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 529,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 971,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   353,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 907,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33 253 520,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 253 520,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 826 769,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 826 769,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 374,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 136,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   6 400 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 570 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   660 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 681 412,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   745 940,0000
на срок свыше 3 лет 31409   24 114 221,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 907 593,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 207 206,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 130 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 248,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 003,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   273 231,0000
Коммерческие организации 40702   2 123 305,0000
Некоммерческие организации 40703   31 182,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   337 621,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 488,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   175 850,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20 243,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   980,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   74,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   115 289,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   66 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   114 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   158 251,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   224 253,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   44 798,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 635,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   29 657,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   93 085,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   110 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   306 694,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   85 588,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   504 093,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   47 637,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 967,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   32,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 256,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 954,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   140,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 938,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   521,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 298,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 389 020,0000
на срок свыше 3 лет 44007   10 615 084,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 669 865,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 699,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 664 226,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 138,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 747 929,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 667 638,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 639 007,0000  
Резервы на возможные потери 45215   495 879,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 427,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 7 707,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 101 579,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 718,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 513 333,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 900 083,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 113 323,0000  
Резервы на возможные потери 45415   246 409,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 468,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 274 754,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 538 500,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 915 181,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   767 856,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 71,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 17 099,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 11,0000  
Резервы на возможные потери 45715   919,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 252 002,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 113,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 145 031,0000  
Физическим лицам 45815 536 175,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 010,0000  
Резервы на возможные потери 45818   418 468,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 320,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 1,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 5 929,0000  
Физическим лицам 45915 41 010,0000  
Резервы на возможные потери 45918   12 802,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 206 653,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   207,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 990,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 758,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   577,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 537,0000  
Резервы на возможные потери 47425   57 081,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   638 342,0000
Требования по получению процентов 47427 260 024,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 870 467,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 55 223,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 321,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 020 144,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   108 754,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 810,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 949 900,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 457 275,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 281 749,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   126 716,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 2 804,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   449,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 806,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 807,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 172,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 114,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 232,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 791,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 111,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 304,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   24,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 874,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 292,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 331 914,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 411,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 728,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   160 860,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 232 120,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   42 421,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 608 246,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 77 059,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 554,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 63 939,0000  
Резервы на возможные потери 60324   65 425,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 542 868,0000  
Резервы на возможные потери 60405   163 898,0000
Амортизация основных средств 60601   2 574 821,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 157 354,0000  
Нематериальные активы 60901 4 109,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   174,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 77,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 143,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 906,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   709 593,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 719 339,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 84 581,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   18 649 609,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 293,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   19 250 402,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   5 424,0000
Расходы 70606 17 242 901,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 152 676,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 20 317 103,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 898,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 397 886,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 805,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 487 375,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 980,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 525,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 341,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   55 184 346,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   565 850,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 102 628,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   679 812,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 908 971,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 245 271 548,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 875 364,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 650 065,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114 025,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 216,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 48 121,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 490,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 555 176,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   255 984 413,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 588 522,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 132 119,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 091,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   584 688,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   145 044,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 366 973,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 707 271,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 261 849,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 397 886,0000