×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   351 703,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   555,0000
Эмиссионный доход 10602   391,0000
Резервный фонд 10701   52 756,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 147 462,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 516,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 240 565,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 620,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   9,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 505,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 524,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 951,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   525,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   11,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 11,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 528,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 389 156,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 389 156,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   733 854,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 733 854,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   56 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   128 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   87 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   417 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   254 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   135 536,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 744 082,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   11 866,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 400 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 112 947,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 141 184,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 408 337,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 282 367,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   571,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 75 544,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   247,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 409,0000
Коммерческие организации 40702   620 010,0000
Некоммерческие организации 40703   15 024,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   63 614,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 641,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   403,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   97,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   74,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   34,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   21 095,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   34 861,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   52 446,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   74 038,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   15 879,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 036,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 166,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   18 908,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 925,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   139 633,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 979,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   108 338,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   159 398,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   951 683,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   982,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   81,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 378,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   807,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   27 059,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16 771,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   90,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   322,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   7,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   40,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   84 710,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 734 533,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 29 084,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 73 736,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 625,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 247 725,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 196 204,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 936 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 059,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 436,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 801,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 271,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 758,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 239 775,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 064 049,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 588 526,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 258,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 36,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 555,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 575,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 899 866,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 518 986,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 217,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 759,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 59 741,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 886,0000  
Физическим лицам 45815 25 465,0000  
Резервы на возможные потери 45818   96 628,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 180,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 368,0000  
Физическим лицам 45915 220,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 217,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   791,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 371,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 291,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   310,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 077,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 906,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   118 644,0000
Требования по получению процентов 47427 32 936,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   33 134,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 81 470,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   249,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   179 891,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   99 123,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   219 235,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 578,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 940,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 592,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 47 593,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 770,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 766,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   98,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28 426,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 526,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 334,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 054,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   843,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 49 015,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 726,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 500,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   970,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 880,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 079,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 579 476,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1 231,0000
Амортизация основных средств 60601   174 997,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 593,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   58,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 77,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 822,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   5 868,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   81 047,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   313 791,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 024,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 315 104,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   235 793,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 339,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 625,0000
Другие доходы 70107   248 206,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25 436,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 207,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 562,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 31 442,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 237,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 80 317,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 274 698,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   689 656,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   90 415,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 467 408,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 575,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 461,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 112 716,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 677,0000  
Разные ценности и документы 91202 80 995,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   150 376,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 866,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 796 135,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 610 101,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   84 732,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 332 622,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 548,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 424 865,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 661,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 592,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 449,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 284,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 742,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 251 656,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   52 498 285,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 178 594,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 141 183,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 028,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 178 605,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   143 200,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000