×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   98 335,0000
Нераспределенная прибыль 10801   989 669,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 572 628,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 233 928,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 065,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 369 242,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 982,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   546,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 88 038,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 300,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 779,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 142,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 143,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 482,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 348,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33 973 978,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 973 978,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 374 521,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 374 521,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 886,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 144,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   400 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   450 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 920 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   660 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 628 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 023 199,0000
на срок свыше 3 лет 31409   23 754 018,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 6 236 195,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 198,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 425,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   221 070,0000
Коммерческие организации 40702   2 132 444,0000
Некоммерческие организации 40703   31 645,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   404 536,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 629,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   160 788,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16 606,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   75,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 287,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   114 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   7 498,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   37 474,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 807,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   29 369,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   103 275,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50 012,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   77 310,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 382,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   550 335,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 829,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   40 419,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 706,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18 734,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   132,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   521,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   43 460,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   11 060 900,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 066 943,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 634 531,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 345,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 751 212,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 123,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 907 012,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 646 541,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 217 072,0000  
Резервы на возможные потери 45215   697 816,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 560,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 7 531,0000  
Резервы на возможные потери 45315   48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 122 820,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 348,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 613 904,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 135 647,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 969 201,0000  
Резервы на возможные потери 45415   333 662,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 965,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 343 399,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 034 277,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 990 391,0000  
Резервы на возможные потери 45515   712 502,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 77,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 700,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 794,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 220 490,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 112,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 128 532,0000  
Физическим лицам 45815 499 303,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 863,0000  
Резервы на возможные потери 45818   385 777,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7 428,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3 557,0000  
Физическим лицам 45915 35 216,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10 949,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 190 481,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 644,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 156,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25 686,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 112,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 461,0000  
Резервы на возможные потери 47425   109 395,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   820 663,0000
Требования по получению процентов 47427 315 780,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 818 975,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 052 440,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 467 878,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 619 921,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   195 387,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 4 525,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 172,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 078 158,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 538,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 791,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 111,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 124,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   78 991,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 998,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 817,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 282 893,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   56 687,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 164,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   99 518,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 131 432,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41 065,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 831 580,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   560,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 153 464,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 478,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 003,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 61 466,0000  
Резервы на возможные потери 60324   56 092,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 362 447,0000  
Резервы на возможные потери 60405   162 772,0000
Амортизация основных средств 60601   2 499 781,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 137 576,0000  
Нематериальные активы 60901 1 880,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   159,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 191,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 425,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 105,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   683 156,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 621 990,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   16 125 598,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 525,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   16 317 096,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   3 683,0000
Расходы 70606 15 146 673,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 195 386,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 17 193 420,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 307,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 321 842,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 182,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 454 238,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 098,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 57,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 578,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   53 515 639,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   680 986,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 386 566,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   547 517,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 853 704,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 240 004 907,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 821 416,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 601 390,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 106 135,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 750,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 48 986,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 13 011,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 153 485,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   248 444 722,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 714 589,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 276 060,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 357 166,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 828 180,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 703 125,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 706 067,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   254 600,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   348 802,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   764 400,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   617 466,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   187 785,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 322 277,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 608 364,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 392 107,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 321 842,0000