×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   98 335,0000
Нераспределенная прибыль 10801   989 669,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 515 929,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 130 171,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 892,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 567 386,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 849,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   11 531,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 946,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 100,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 362,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 12 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   358,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 206,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   25,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 572,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 289 558,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 289 558,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 632 509,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 632 509,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 875,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 152,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   200 000,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   350 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   450 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   600 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 858 752,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 957 955,0000
на срок свыше 3 лет 31409   23 538 229,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 530 860,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 75 815,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 680 843,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 359,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   165 618,0000
Коммерческие организации 40702   2 076 240,0000
Некоммерческие организации 40703   31 774,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   426 285,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 783,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   171 033,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20 778,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 663,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   195,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 018,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   141 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 554,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 742,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   34 987,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   118 962,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   69 935,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 842,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 970,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   554 178,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 751,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   42 100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   29,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 939,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   131,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   60,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   42 654,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   10 901 450,0000
на срок свыше 3 лет 44007   10 795 526,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 613 125,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 131,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 787 947,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 140,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 986 515,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 518 233,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 688 821,0000  
Резервы на возможные потери 45215   565 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 690,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 7 437,0000  
Резервы на возможные потери 45315   97,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 132 165,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 990,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 700 457,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 234 445,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 662 744,0000  
Резервы на возможные потери 45415   302 814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 216,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 405 478,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 474 528,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 019 535,0000  
Резервы на возможные потери 45515   678 771,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 84,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 513,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 818,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 188 133,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 118 018,0000  
Физическим лицам 45815 471 604,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 747,0000  
Резервы на возможные потери 45818   364 515,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 438,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 909,0000  
Физическим лицам 45915 30 859,0000  
Резервы на возможные потери 45918   9 717,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 103 518,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 462,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 771,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 607,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 927,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 408,0000  
Резервы на возможные потери 47425   166 534,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   574 098,0000
Требования по получению процентов 47427 304 562,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 794 960,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 053 723,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 463 475,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 763 488,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   187 879,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 780,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 172,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 078 158,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 538,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 791,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   17 618,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 446,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 176,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   65 753,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 202,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 630,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 307 438,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   62 396,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 379,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   50 697,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 72 170,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   36 018,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 750 817,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 115 207,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 469,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 56 643,0000  
Резервы на возможные потери 60324   57 206,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 243 839,0000  
Резервы на возможные потери 60405   84 559,0000
Амортизация основных средств 60601   2 404 331,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 125 602,0000  
Нематериальные активы 60901 1 880,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   143,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 193,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 425,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 845,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   685 948,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 602 884,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 105 066,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   14 267 901,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   5 780,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   13 895 514,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2 910,0000
Расходы 70606 13 327 847,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 187 879,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 14 547 103,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2 831,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 321 842,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 076,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 397 422,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 663,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 280,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 48,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 883,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   51 153 523,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   650 097,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 639 204,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   545 914,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 003 864,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 235 004 743,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 797 330,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 495 044,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 97 069,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 134,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 46 250,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11 725,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 011 820,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   243 396 500,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 621 880,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 462 135,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 265 430,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 123 440,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 472 340,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22 854,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 644 734,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   486 320,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   254 600,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 958 010,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 379 179,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   245 236,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 478 090,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 707 276,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 449 009,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 321 842,0000