×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   351 703,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   555,0000
Эмиссионный доход 10602   391,0000
Резервный фонд 10701   52 756,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 131 919,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 339,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 348 077,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 547,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   10,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 832,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 407,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 694,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   117,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 776,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 631 174,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 631 174,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   737 878,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 737 878,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   315 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   149 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   310 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   232 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   360 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   262 954,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   169 459,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 950 724,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   12 276,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 492 171,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 67,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 475 172,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 280,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 66 179,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 479,0000
Коммерческие организации 40702   485 678,0000
Некоммерческие организации 40703   11 718,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 954,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 629,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   507,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   29,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 118,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   47 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   50 570,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   59 181,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 959,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 522,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 165,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   135 929,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 479,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   126 707,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   217 619,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   807 786,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   856,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 052,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   150,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 742,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   27 279,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 144,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   60,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   675,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   90,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   61,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   87 651,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 207 689,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 47 268,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63 202,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 835,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 224 559,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 254 376,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 980 645,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 798,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 922,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 115,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 915,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 104,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 898,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 242 328,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 075 008,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 625 162,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 36,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 135,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 395,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 834 683,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 497 260,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 299,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 359,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 761,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 25 992,0000  
Физическим лицам 45815 22 262,0000  
Резервы на возможные потери 45818   86 997,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 103,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 397,0000  
Физическим лицам 45915 736,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 584,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 97,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 036,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 579,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 270,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   474,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 551,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 467,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   92 608,0000
Требования по получению процентов 47427 38 092,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38 049,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 63 465,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   901,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   154 687,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   155 260,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   227 477,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 598,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 446,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 474,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 68 855,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 941,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 303,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   94,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   26 519,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 792,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 634,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 493,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   775,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 462,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 181,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 481,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   921,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 788,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 885,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 525 121,0000  
Амортизация основных средств 60601   139 071,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 593,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   55,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 76,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 822,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   4 859,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   80 651,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 990,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   689 656,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   90 415,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 467 408,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 597,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 297,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 100 010,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 15 926,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 353,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 118 879,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   164 047,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 94 213,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 291 762,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 782 841,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   63 772,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 928 515,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 911,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 375 234,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 670,0000  
Арендованное другое имущество 91504 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 019,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 484,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 355,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 995,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 240 730,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   52 774 628,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 630 811,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 30,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   630 841,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000