×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   351 703,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   555,0000
Эмиссионный доход 10602   391,0000
Резервный фонд 10701   52 756,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 134 407,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 178,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 260 599,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 217,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   12,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 286,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 814,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 076,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   608,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 680 623,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 680 623,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   696 017,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 696 017,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   218 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   99 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   443 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   245 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   360 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   263 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   169 619,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 025 678,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   12 420,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 638 670,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 187,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 433 827,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   775,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55 503,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   50,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 524,0000
Коммерческие организации 40702   510 936,0000
Некоммерческие организации 40703   13 628,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 524,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 358,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   516,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   33,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   46 692,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   47 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 570,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 241,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   42 668,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   52 742,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13 022,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 580,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   126 255,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   123 084,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   287 359,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   625 762,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   752,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 660,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   35,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 522,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   27 205,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 339,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   60,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   464,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   90,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   61,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   87 734,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 228 842,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 55 396,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 826,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 356,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 210 807,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 283 064,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 960 224,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 192,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 152,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 969,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 793,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 941,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 245 503,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 093 654,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 619 754,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 039,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 169,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 793 782,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 504 949,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 176,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 687,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 199,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 25 542,0000  
Физическим лицам 45815 20 614,0000  
Резервы на возможные потери 45818   89 414,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 493,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 567,0000  
Физическим лицам 45915 1 403,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 015,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 160,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   435,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 113,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 947,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   81 625,0000
Требования по получению процентов 47427 50 567,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   52 254,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 60 137,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 101,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   115 316,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   122 263,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   260 960,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 598,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 030,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66 623,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 851,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34 129,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   90,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27 343,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 394,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 745,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 743,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 283,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 380,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 094,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 470,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 652,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 769,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 503 150,0000  
Амортизация основных средств 60601   123 071,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 593,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   55,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 80,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 48,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 822,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   5 934,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   74 917,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   196 559,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 523,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 193 735,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   238 579,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 351,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 216,0000
Другие доходы 70107   346 605,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 38 942,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 631,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 587,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 926,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 79 686,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 332 182,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   407 536,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   90 415,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 314 472,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 889,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 218,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 100 520,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 797,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 111 230,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   204 734,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 92 751,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 468 548,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 802 281,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   212 878,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 929 259,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 154,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 361 021,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 516,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 567,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 483,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 358,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10 003,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 436 766,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   51 920 603,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 599 516,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 91,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   599 607,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000