×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Резервный фонд 10701   98 335,0000
Нераспределенная прибыль 10801   989 669,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 255 471,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 95 655,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 836,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 288 872,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 168,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   33,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 615,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 307 073,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 144 726,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   596,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   906,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   249,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   27,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 833,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   31 729 638,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 729 638,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 689 797,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 689 797,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44 727,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 89,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 544 906,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 400 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   730 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   33 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 828 593,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 364 268,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   15 139 111,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   57 322,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 403 061,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 282 634,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 876 158,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 195 005,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 167 574,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 502,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   451 241,0000
Коммерческие организации 40702   2 435 354,0000
Некоммерческие организации 40703   39 919,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   449 611,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 090,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   272 516,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 986,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 290,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   278,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   28 864,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   56 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   31 671,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   163 508,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   605,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 191,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   730 411,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 774,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   44 189,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 772,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   133,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   44 572,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   10 606 535,0000
на срок свыше 3 лет 44007   10 333 687,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 568 955,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 690,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 739 969,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 948 081,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 068 004,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 643 840,0000  
Резервы на возможные потери 45215   452 086,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 946,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 225,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 118 418,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 168,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 079,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 690 252,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 876 077,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 375 844,0000  
Резервы на возможные потери 45415   220 823,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 218,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 206,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 461 868,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 513 281,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 083 718,0000  
Резервы на возможные потери 45515   598 024,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 96,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 736,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 856,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 163 662,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 108,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 102 748,0000  
Физическим лицам 45815 428 150,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 538,0000  
Резервы на возможные потери 45818   315 271,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 052,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 7,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 330,0000  
Физическим лицам 45915 26 146,0000  
Резервы на возможные потери 45918   7 001,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 580 332,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 781,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 868,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 919,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 617,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 061,0000  
Резервы на возможные потери 47425   150 127,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   527 635,0000
Требования по получению процентов 47427 289 988,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 373 512,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 071 448,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 627 119,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 570 360,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   106 986,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 204,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 172,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 204,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 434,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 791,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 118,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 201,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 211,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   63 512,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 477,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 334,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 330 093,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   58 487,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   44,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 826,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   94 462,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 155 203,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   38 004,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 693 405,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   5 026,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 151 740,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 485,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   262,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 55 428,0000  
Резервы на возможные потери 60324   55 369,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 729 684,0000  
Резервы на возможные потери 60405   93 393,0000
Амортизация основных средств 60601   2 209 889,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 131 453,0000  
Нематериальные активы 60901 1 880,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   112,0000
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 191,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 343,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 845,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   635 793,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 504 115,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 773,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   10 240 886,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 204,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   8 217 002,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1 262,0000
Расходы 70606 9 698 531,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 106 986,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 350 028,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 638,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 806,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 326 661,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 23 554,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 444,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 838,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   44 517 801,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   759 193,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   783 605,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 608 766,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   585 687,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 213 975 553,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 374 618,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 069 874,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 84 436,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 972,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 45 666,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11 206,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 278 089,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   219 130 818,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 483 054,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 486 406,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 954 951,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 597 499,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 211 921,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 491 538,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 711,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 483 765,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   485 394,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   937 442,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 600 100,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 148 100,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   474 600,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   96 679,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 038 838,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 433 765,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   605 112,0000