×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   351 703,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   555,0000
Эмиссионный доход 10602   391,0000
Резервный фонд 10701   52 756,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 132 533,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 476,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 387 778,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 252,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   11,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 994,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   714,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   51,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 134 285,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80 853,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 672,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   268,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 854 795,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 854 795,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   662 265,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 662 265,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   795 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   323 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   135 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   360 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   17 527,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   261 917,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   192 073,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 088 542,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   12 360,0000
на срок свыше 3 лет 31609   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 88 204,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 578 325,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 665,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 145 510,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 455,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 214,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 95 515,0000  
Резервы на возможные потери 32311   955,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 110,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 64 565,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 948,0000
Коммерческие организации 40702   484 311,0000
Некоммерческие организации 40703   16 644,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 386,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 175,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 344,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   287,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   42 595,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   44 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 570,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 211,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   37 069,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   52 754,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 548,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   123 974,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   105 583,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   342 726,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   515 282,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   611,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 276,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   204,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 421,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   27 576,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 047,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   30,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   522,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   61,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   87 306,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 222 920,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 59 692,0000  
Резервы на возможные потери 45115   597,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 626,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 006,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 200 698,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 344 965,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 934 341,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 749,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 188,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 186,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 084,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 155,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 754,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 244 573,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 126 683,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 615 873,0000  
Резервы на возможные потери 45415   24 112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 579,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 751 428,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 535 803,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 120,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 048,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 123,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 687,0000  
Физическим лицам 45815 19 116,0000  
Резервы на возможные потери 45818   116 024,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 186,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 342,0000  
Физическим лицам 45915 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 909,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 927,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   126,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 770,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 054,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   88 692,0000
Требования по получению процентов 47427 61 249,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   60 689,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 037,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 736,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   116 840,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   122 627,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   273 078,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 529,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 793,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 474,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63 964,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 654,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33 242,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   96,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28 182,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   54,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 010,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 183,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 002,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 169,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 49 748,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 608,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 469,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 098,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 546,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 475 990,0000  
Амортизация основных средств 60601   106 915,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 763,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   50,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 80,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 27,0000  
Внеоборотные запасы 61011 822,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   5 638,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   73 265,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   90 791,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 470,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 89 367,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   117 939,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   787,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 101,0000
Другие доходы 70107   55 292,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 082,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 002,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 294,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 414,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 41 162,0000  
Другие расходы 70209 81 010,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   407 536,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   90 415,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 314 472,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 550,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 141,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 97 776,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 943,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 89 388,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   194 583,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 67 902,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 952 705,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 818 406,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   64 461,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 51 664,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 982,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 336 266,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 646,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 943,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 479,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 348,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 966,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 270 026,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   50 461 624,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 820 674,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 300,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   820 974,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000