×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 237 182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4 172,0000
Резервный фонд 10701   98 335,0000
Нераспределенная прибыль 10801   989 669,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 220 527,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 96 094,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 802,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 491 854,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 044,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   32,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 80 715,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 318 821,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 149 131,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 624 996,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 130,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 600,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   668,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 394,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 965 309,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 965 309,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 426 337,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 426 337,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 122 638,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 89,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   540 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 715 759,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 473 066,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   730 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   35 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 140 674,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 386 032,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   800 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   12 909 457,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 031 606,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 103 668,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 658 168,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 180 531,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 49 170,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 977,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   472 049,0000
Коммерческие организации 40702   2 108 066,0000
Некоммерческие организации 40703   37 163,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   342 714,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 209,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   206 333,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 417,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   37 678,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   276,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   28 647,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   110 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   56 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 174,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   166 610,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   782,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 335,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 096,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   751 073,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 355,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   46 467,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 183,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   133,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   50 614,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   55 899,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   10 436 840,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 157 780,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 542 766,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 428,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 755 148,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 372,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 850 081,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 816 122,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 645 654,0000  
Резервы на возможные потери 45215   630 729,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 071,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 2 690,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 109 907,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 168,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 777,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 681 370,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 630 500,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 465 953,0000  
Резервы на возможные потери 45415   293 555,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 819,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 452 595,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 356 581,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 524 985,0000  
Резервы на возможные потери 45515   563 093,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 100,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 709,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 852,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 146 811,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 40,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 94 349,0000  
Физическим лицам 45815 408 463,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 440,0000  
Резервы на возможные потери 45818   293 939,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 544,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 928,0000  
Физическим лицам 45915 23 970,0000  
Резервы на возможные потери 45918   6 028,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 77 110,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 864,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 417,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 118,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 163,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 229,0000  
Резервы на возможные потери 47425   265 930,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   577 439,0000
Требования по получению процентов 47427 256 528,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 164 640,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 690 889,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 017 970,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   73 150,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 050,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 172,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 204,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 129,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 716,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 190,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 897,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 801,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   41 140,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 491,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20 181,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 335 389,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   64 777,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 519,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   45 333,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 72 915,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   37 798,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 601 621,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   5 069,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 147 677,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 489,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   625 100,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 56 609,0000  
Резервы на возможные потери 60324   55 729,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 414 851,0000  
Резервы на возможные потери 60405   91 475,0000
Амортизация основных средств 60601   2 103 888,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 109 920,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   111,0000
Запасы
Запасные части 61002 98,0000  
Материалы 61008 260,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 365,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 845,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   583 586,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 492 618,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 018,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   8 162 004,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 050,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 159 367,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   933,0000
Расходы 70606 8 258 029,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 73 150,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 960 962,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 436,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 879,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 310 779,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 45 278,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8 002,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 911,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   41 488 236,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   81 671,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   576 337,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 492 563,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   558 956,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 201 394 480,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 760 608,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78 749,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 679,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 44 362,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10 767,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 219 873,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   205 863 618,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 692 073,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 673,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 234 456,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 468 912,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 117 228,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 289 508,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 461 788,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 641 192,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 200 407,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 689 615,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   671,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   237 905,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   478 313,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   119 225,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 355 250,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 556 540,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 666 260,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 458,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 998 437,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 393 364,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   605 109,0000