×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 237 182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4 172,0000
Резервный фонд 10701   98 335,0000
Нераспределенная прибыль 10801   989 669,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 308 213,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 89 820,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 308,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 178 248,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 921,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   881,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 148,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 295 498,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 147 622,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 686,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 294,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 680,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   290 731,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 430,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 950 537,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 950 537,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 898 041,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 898 041,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 73 203,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 109,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 039 908,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   900 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   550 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   12 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 786 398,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   800 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   8 813 691,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 230 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 577 658,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 338 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 14 074,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 100,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   424 134,0000
Коммерческие организации 40702   2 309 633,0000
Некоммерческие организации 40703   32 519,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   461 314,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   67 860,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   214 528,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 920,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 343,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   306,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 037,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   110 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   19 720,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   174 761,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 502,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 521,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 496,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   781 993,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 943,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   46 219,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   155,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 348,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   133,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   57 504,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   10 438 595,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 161 709,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 543 036,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 430,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 707 014,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 773,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 355,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 705 952,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 534 436,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 969 027,0000  
Резервы на возможные потери 45215   543 382,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 195,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 2 849,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 91 063,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 461,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 630 180,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 400 645,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 686 612,0000  
Резервы на возможные потери 45415   278 714,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 726,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 468 680,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 248 501,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 056 216,0000  
Резервы на возможные потери 45515   521 962,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 35,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 16 102,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 935,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 140 909,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 67,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 87 809,0000  
Физическим лицам 45815 390 948,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 367,0000  
Резервы на возможные потери 45818   280 415,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 159,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 574,0000  
Физическим лицам 45915 22 131,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4 668,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 965,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 847,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 322,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 946,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 873,0000  
Резервы на возможные потери 47425   269 807,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   499 057,0000
Требования по получению процентов 47427 237 127,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 400 829,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 737 587,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 849 035,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   56 394,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 6 252,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 21 669,0000  
Прочих резидентов 50606 32 961,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 337,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 27,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 172,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   537,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   102,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 307,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 477,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 592,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 232,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 768,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 501,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 995,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 244 964,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   58 042,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 249,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   126 621,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 224 053,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   38 388,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 442 894,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 147 363,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 494,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   518,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 54 341,0000  
Резервы на возможные потери 60324   54 152,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 199 215,0000  
Резервы на возможные потери 60405   77 293,0000
Амортизация основных средств 60601   2 023 946,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 109 780,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   109,0000
Запасы
Запасные части 61002 373,0000  
Материалы 61008 325,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 365,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 845,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   549 480,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 489 625,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 41 710,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 682 815,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   6 278,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 098 285,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   784,0000
Расходы 70606 6 780 586,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 59 731,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 899 226,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 284,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 898,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 304 920,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 343,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 710,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 551,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   38 693 783,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   540 121,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 123 705,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   605 983,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 190 000 787,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 575 200,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 74 267,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 681,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 44 365,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10 770,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 985 342,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   194 235 973,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 558 679,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 469 146,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 234 573,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 586 433,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 234 573,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 703 719,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 814 876,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 111 157,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 259 716,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 555 193,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   475 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   237 905,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   597 537,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   238 225,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   761 175,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 955 350,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 148 100,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 487,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 508 182,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   130 903 109,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   605 107,0000