×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 237 182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4 172,0000
Резервный фонд 10701   98 335,0000
Нераспределенная прибыль 10801   989 669,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 209 818,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 85 689,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 091,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 189 788,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 995,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 150,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 756,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 278 539,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 138 394,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 445,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 455,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   689,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 246,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 956 828,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 956 828,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 416 954,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 416 954,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 558,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 038,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 320 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 575 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   512 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   237 384,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 789 990,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   800 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   5 174 971,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 106 108,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 485 608,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 300 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
до востребования 32110 28 486,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 606,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   251 676,0000
Коммерческие организации 40702   2 033 229,0000
Некоммерческие организации 40703   29 005,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   339 551,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 520,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   199 354,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   13 010,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 395,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   225,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   14 713,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   125 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   19 361,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   167 485,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 282,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 872,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 778,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   755 587,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 870,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   46 013,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   156,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 239,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   133,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   35,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   57 329,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   10 480 760,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 269 676,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 549 544,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 495,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 645 985,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 681 007,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 234 412,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 304 254,0000  
Резервы на возможные потери 45215   504 566,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 631,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 2 986,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 90 286,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 346,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 609 863,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 201 322,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 929 057,0000  
Резервы на возможные потери 45415   233 192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 155,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 466 851,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 070 905,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 743 709,0000  
Резервы на возможные потери 45515   489 057,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 40,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 16 379,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 041,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 131 710,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 81 238,0000  
Физическим лицам 45815 373 563,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 297,0000  
Резервы на возможные потери 45818   271 695,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 222,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 231,0000  
Физическим лицам 45915 18 773,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 777,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   83 008,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 077,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 837,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 822,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 486,0000  
Резервы на возможные потери 47425   250 929,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   655 582,0000
Требования по получению процентов 47427 237 757,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 189 781,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 788 432,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 784 872,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 304 233,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   33 577,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 9 523,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 12 451,0000  
Прочих резидентов 50606 9 545,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   381,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 105,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 172,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 641,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 307,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 474,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 409,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 401,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   128 486,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 631,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 991,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 250 721,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   57 167,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 045,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   84 968,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 127 522,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   36 595,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 494 523,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 126 404,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 492,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 53 356,0000  
Резервы на возможные потери 60324   53 195,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 876 218,0000  
Резервы на возможные потери 60405   61 650,0000
Амортизация основных средств 60601   1 951 104,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 94 081,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   108,0000
Запасы
Запасные части 61002 373,0000  
Материалы 61008 360,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 464,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 169,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   522 156,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 469 304,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 497,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 294 030,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   9 628,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 143 043,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   638,0000
Расходы 70606 5 280 438,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 33 958,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 052 561,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 122,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 580,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 295 339,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 395,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 359,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   10 266,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   36 388 601,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   655 874,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   937 117,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   637 004,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 180 636 846,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 285 761,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 70 225,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 314,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 42 493,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 738,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 647 061,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   184 567 067,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 753 667,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 092,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 474 768,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 712 152,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 474 768,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 186 920,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 255 148,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 492 532,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 219 305,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 753 853,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   482 937,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   713 805,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   471 500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 235 975,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 354 650,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 556 540,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 072,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   20,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 47 140 937,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46 605 937,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   535 045,0000