×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   351 703,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   560,0000
Эмиссионный доход 10602   391,0000
Резервный фонд 10701   43 000,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 144 737,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 032,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 537 388,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 158,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   11,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 732,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   657,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 151 049,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 67 898,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 077,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 233 452,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 233 452,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   535 043,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 535 043,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   929 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   277 286,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   272 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   135 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   360 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   15 232,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   146 983,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   260 865,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   191 301,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 225 077,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   12 310,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок свыше 3 лет 31609   35,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 391 298,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 913,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 144 925,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 449,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 157,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 376 805,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 768,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   734,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43 384,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 751,0000
Коммерческие организации 40702   521 936,0000
Некоммерческие организации 40703   12 369,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   58 885,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 472,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   175,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 559,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 792,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   68 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 570,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   339,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 223,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 495,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   34 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   78 522,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   135 511,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 851,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   135 777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   489 028,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   364 918,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   551,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 737,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 096,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 797,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   26 939,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 710,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   61,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   86 955,0000
на срок свыше 3 лет 44007   673 978,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 133 030,0000  
Резервы на возможные потери 45115   26 606,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 173,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 870,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 051,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 196 803,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 438 583,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 936 565,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 504,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 219,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 691,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 80,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 410,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 211 124,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 143 954,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 584 754,0000  
Резервы на возможные потери 45415   23 833,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 235,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 071,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 709 335,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 620 541,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 755,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 370,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 579,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 219,0000  
Физическим лицам 45815 18 377,0000  
Резервы на возможные потери 45818   108 014,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 120,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 470,0000  
Физическим лицам 45915 42,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 361,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 355,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 451,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 045,0000
Требования по прочим операциям 47423 539,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 355,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   63 421,0000
Требования по получению процентов 47427 60 461,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   60 359,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51 399,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 471,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   58 827,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   144 164,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   275 374,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 526,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   25 256,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 360,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55 698,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 066,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 468,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   87,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25 034,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   64,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 741,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 596,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 782,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 513,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 90 165,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 211,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 476,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 270,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 022,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 309 808,0000  
Амортизация основных средств 60601   82 660,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 597,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   50,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 35,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 27,0000  
Издания 61010 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 822,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   644,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   52 263,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   328 762,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 454,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 321 622,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   204 876,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 699,0000
Другие доходы 70107   145 941,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 41 170,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 526,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 119,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 29 699,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 74 896,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 243 138,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   263 478,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   161 906,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 166 899,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 925,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 61 169,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 178,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 89 181,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 096,0000  
Разные ценности и документы 91202 57 502,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   226 599,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 057,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 131 728,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 904 273,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   66 738,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 413 769,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 515,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 211 005,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 646,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 132,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 475,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 340,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 936,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 299 852,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   49 890 370,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 371 008,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 801,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 489,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   371 498,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 800,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000