×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 237 182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   88 795,0000
Нераспределенная прибыль 10801   33 238,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 216 671,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 113 534,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 707 732,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 963,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 147,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 199,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 275 356,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 138 354,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 519,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 272,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16 890,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   666,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   12 440,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 460,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 226 929,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 226 929,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 966 911,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 966 911,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 48 360,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 380 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 750 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   130 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   280 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   546 721,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   236 471,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 104 706,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   800 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   5 155 068,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 495 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 796 636,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 300 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 750,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
до востребования 32110 543 883,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   987,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   122 937,0000
Коммерческие организации 40702   1 778 558,0000
Некоммерческие организации 40703   29 013,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   349 672,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 734,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   168 324,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 789,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 500,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   114,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   14 756,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   23 094,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   95 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 648,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   198 373,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   990,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 997,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 741,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   720 338,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 628,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   44 924,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   126,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 809,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   133,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   35,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   57 485,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   10 467 065,0000
на срок свыше 3 лет 44007   10 118 727,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 547 430,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 474,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 698 863,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 375,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 638 645,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 047 358,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 763 130,0000  
Резервы на возможные потери 45215   460 735,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 716,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 3 091,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 91 598,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 554,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 542 961,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 958 595,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 250 237,0000  
Резервы на возможные потери 45415   172 066,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 435,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 720,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 451 848,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 967 033,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 394 392,0000  
Резервы на возможные потери 45515   463 783,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 45,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 16 603,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 116,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 124 546,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 77 312,0000  
Физическим лицам 45815 367 256,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 222,0000  
Резервы на возможные потери 45818   262 152,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 930,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 243,0000  
Физическим лицам 45915 15 800,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 056,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 882,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   83 249,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 259,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 738,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 378,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 882,0000  
Резервы на возможные потери 47425   227 094,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   560 648,0000
Требования по получению процентов 47427 206 065,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 251 971,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 901 507,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 791 568,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 546 333,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 302 931,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   41 040,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 972,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 466,0000  
Прочих резидентов 50606 40 386,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 800,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 98,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 641,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 168,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 384,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 478,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 139,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   106 114,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 790,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21 883,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 263 055,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   62 414,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 262,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   41 555,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69 105,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   45 244,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 414 321,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 85 151,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 493,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 58 974,0000  
Резервы на возможные потери 60324   53 671,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 750 652,0000  
Резервы на возможные потери 60405   52 756,0000
Амортизация основных средств 60601   1 890 136,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 103 662,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   107,0000
Запасы
Запасные части 61002 98,0000  
Материалы 61008 393,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 464,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 169,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   478 437,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 464 393,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 165 971,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 380,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 200 000,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 005 572,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   6 070,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 295 396,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   496,0000
Расходы 70606 4 002 415,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 43 840,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 160 199,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 980,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 749,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 280 560,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 500,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 574,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 985,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 43,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   10 448,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   34 550 430,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   635 992,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   972 074,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   541 010,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 172 910 359,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 186 295,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69 718,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 305,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 31 709,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 932,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 728 153,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   176 710 738,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 281 069,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 365,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 500 817,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 472 942,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 827 649,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 591 177,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 128 239,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 482 945,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 270 675,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 82,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 283 135,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 368,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   471 125,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   501 725,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   839 525,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   599 375,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 235 375,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 597 375,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   27 957,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 149 941,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 584 941,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   565 045,0000