×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 237 182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   88 795,0000
Нераспределенная прибыль 10801   33 238,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 261 194,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 86 863,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 493,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 289 343,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 485,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 051,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 215,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 262 221,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 145 391,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 37 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 640,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   13 927,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 672,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 014 203,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 014 203,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 468 888,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 468 888,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 215 589,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   431 549,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   400 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   550 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   55 601,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   244 856,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 102 734,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   800 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   5 126 401,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   9 680,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 270 547,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 370 429,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 466 773,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 300 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 775,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 845 388,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 6 400,0000  
до востребования 32110 49 383,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 426,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   207 173,0000
Коммерческие организации 40702   1 950 393,0000
Некоммерческие организации 40703   34 591,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   328 896,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 633,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   148 759,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 810,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 274,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   45,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   27 055,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   80 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 732,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   183 446,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 901,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 538,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 575,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   727 920,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 153,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 352,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 557,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   166,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   165,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   35,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   57 746,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   10 447 340,0000
на срок свыше 3 лет 44007   10 114 479,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 544 386,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 444,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 698 583,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 580,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 599 103,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 828 498,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 985 233,0000  
Резервы на возможные потери 45215   358 188,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 815,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 3 195,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 81 502,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 171,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 485 547,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 620 754,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 724 263,0000  
Резервы на возможные потери 45415   151 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 671,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 351,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 433 567,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 805 341,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 073 501,0000  
Резервы на возможные потери 45515   439 780,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 49,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 16 828,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 446,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 123 938,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 81 654,0000  
Физическим лицам 45815 353 161,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 147,0000  
Резервы на возможные потери 45818   271 279,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 044,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 899,0000  
Физическим лицам 45915 13 129,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 050,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   83 651,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 719,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 912,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 610,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 490,0000  
Резервы на возможные потери 47425   339 734,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   462 169,0000
Требования по получению процентов 47427 205 380,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 250 775,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 532 395,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 754 617,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 533 968,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 301 670,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   51 561,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 530,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 664,0000  
Прочих резидентов 50606 7 180,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 301,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   390,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 641,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 328,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 111,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 424,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   84 456,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 963,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   23 817,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 169 745,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   60 787,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 468,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   96 826,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 125 057,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   43 767,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 310 209,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 33 010,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 496,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 59 481,0000  
Резервы на возможные потери 60324   53 573,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 518 432,0000  
Резервы на возможные потери 60405   60 291,0000
Амортизация основных средств 60601   1 818 740,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 102 932,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   106,0000
Запасы
Запасные части 61002 98,0000  
Материалы 61008 324,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 464,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 245,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   434 904,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 179 818,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   877 910,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 200 000,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 678 591,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 831,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 502 773,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   362,0000
Расходы 70606 2 920 873,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 51 561,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 314 832,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 868,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 441,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 267 741,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 274,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 163,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   10 833,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   32 721 695,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   606 280,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   782 041,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   519 153,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 163 705 878,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 971 964,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 70 725,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 293,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 31 667,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 897,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 658 201,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   167 282 060,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 512 915,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 8 959,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 376 250,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 058 202,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 823 046,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 116 404,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 308 294,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 511 885,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   402 880,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 099 800,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   890 525,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 289 950,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   8 871,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   159,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 457 168,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22 862 168,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   595 052,0000