×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   351 703,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   560,0000
Эмиссионный доход 10602   391,0000
Резервный фонд 10701   43 000,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 129,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 588,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 674 295,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 602,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   11,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 456,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   42,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 151 618,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71 439,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   699,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 338 220,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 338 220,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   520 466,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 520 466,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   685 920,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   135 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   360 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   256 368,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   188 003,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 329 143,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   13 168,0000
на срок свыше 3 лет 31609   775,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 113 941,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 85 456,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 994,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 14 243,0000  
Резервы на возможные потери 32115   142,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 388,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 37 908,0000  
на 1 день 32302 341 824,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 797,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   946,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 38 997,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 288,0000
Коммерческие организации 40702   430 068,0000
Некоммерческие организации 40703   11 346,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 557,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 934,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   352,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 565,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   65 717,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   61 080,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   29 570,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   491,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 662,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   78 409,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   98 751,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 532,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   227 411,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   481 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   251 994,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   486,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 210,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 755,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   24 939,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 917,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   545,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   498 648,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 130 645,0000  
Резервы на возможные потери 45115   26 129,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 119,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 569,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 790,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 161 069,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 426 811,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 801 751,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 941,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 387,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 401,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 169,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 522,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 149,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 143 364,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 086 076,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 483 659,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20 521,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 36,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 978,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 179,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 503 367,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 466 499,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 767,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 337,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 53 330,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 904,0000  
Физическим лицам 45815 17 758,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51 465,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 42,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 463,0000  
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 093,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 800,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 145,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   730,0000
Требования по прочим операциям 47423 81,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 343,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   51 647,0000
Требования по получению процентов 47427 51 398,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   50 965,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 743,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 217,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   58 540,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   235 258,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   273 053,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 516,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   28 141,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 382,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 78 849,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 670,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 907,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   85,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27 193,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   40,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 155,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 611,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 078,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   966,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66 465,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 870,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 465,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 949,0000  
Резервы на возможные потери 60324   476,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 268 976,0000  
Амортизация основных средств 60601   65 800,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 665,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   49,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 35,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 822,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   474,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   40 036,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 061,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   257 580,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   161 906,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 166 899,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 457,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 61 169,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 285,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 83 020,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 226,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 715,0000  
Разные ценности и документы 91202 85 171,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 59,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   264 878,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 548,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 222 029,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 400 452,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 371,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 213 019,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 173,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 175 021,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 225,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 716,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 458,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 302,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 807,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 334 422,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   46 274 059,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 374 514,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   374 420,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   114,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000