×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   286 668,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   560,0000
Эмиссионный доход 10602   391,0000
Резервный фонд 10701   43 000,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 217,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 019,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 704 594,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 541,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   11,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 281,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   513,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 127 654,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 68 515,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   37,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 187 709,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 187 709,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   551 053,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 551 053,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   473 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   140 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   135 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   360 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   256 640,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   188 203,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 402 910,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   20 768,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 258,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 114 062,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 85 547,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 139,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 14 258,0000  
Резервы на возможные потери 32115   143,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 152,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 763,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 285 156,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 969,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   716,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 32 042,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30 105,0000
Коммерческие организации 40702   429 547,0000
Некоммерческие организации 40703   14 113,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 272,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 990,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   726,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 327,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 236,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   67 717,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   57 480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   29 570,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   305,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 068,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   48 416,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   88 831,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   249 280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   453 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   203 003,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   371,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 177,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 333,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 934,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   24 778,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   599,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   75,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   414 302,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 131 106,0000  
Резервы на возможные потери 45115   26 221,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 411,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 286,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 123 034,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 414 244,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 781 547,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 706,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 452,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 634,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 381,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 992,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 106 782,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 067 252,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 451 947,0000  
Резервы на возможные потери 45415   19 690,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 36,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 898,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 603,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 397 534,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 415 116,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 722,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 353,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 59 409,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 27 489,0000  
Физическим лицам 45815 17 759,0000  
Резервы на возможные потери 45818   58 024,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 061,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 479,0000  
Физическим лицам 45915 24,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 102,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 994,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 189,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   383,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 685,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44 774,0000
Требования по получению процентов 47427 47 280,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   48 128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 725,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 502,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   82 187,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   225 003,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   237 350,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 517,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 628,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 826,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 71 027,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 257,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 451,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   76,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22 312,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 898,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 322,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 495,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   336,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 801,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 522,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 475,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 009,0000  
Резервы на возможные потери 60324   237,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 244 222,0000  
Амортизация основных средств 60601   59 112,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 665,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   48,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 152,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   404,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   34 682,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   432 758,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 795,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 434 963,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   182 492,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 298,0000
Другие доходы 70107   87 915,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 38 953,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 451,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 306,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 364,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 72 953,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 91 569,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   226 941,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 304,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 59 068,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 436,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 215,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 112 334,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 66,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   257 940,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 769,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 773 398,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 184 911,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   46 418,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 206 703,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   23 589,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 155 676,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 350,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 112,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 460,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 306,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 813,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 327 947,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   44 555 552,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 441 972,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   441 862,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   130,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000