×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 237 182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   88 795,0000
Нераспределенная прибыль 10801   33 238,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 183 552,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 79 579,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 767,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 409 773,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 622,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   898,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 578,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 224 784,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 151 739,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   954,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 617,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   102,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 210,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 164 148,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 164 148,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 025 077,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 025 077,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 764,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 574 891,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 950 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   120 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   303 311,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   241 159,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 750 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   800 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   434 086,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   9 927,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 583 174,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 264 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
до востребования 32110 28 939,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 328,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   767,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   161 985,0000
Коммерческие организации 40702   1 970 525,0000
Некоммерческие организации 40703   31 345,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   329 556,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 163,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   126 223,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   13 409,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   14 562,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   127 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   112 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 419,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   194 195,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   407,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 912,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 362,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   740 110,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 789,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   150 585,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 686,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18 955,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 290,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   166,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   177,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   56 780,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   10 537 385,0000
на срок свыше 3 лет 44007   10 275 849,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 578 782,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 788,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 616 143,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 166,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 348,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 551 497,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 563 921,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 630 731,0000  
Резервы на возможные потери 45215   316 406,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 913,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 3 299,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 89 401,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 390,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 562,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 450 449,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 386 276,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 304 301,0000  
Резервы на возможные потери 45415   112 153,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 701,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 044,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 425 256,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 658 329,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 824 560,0000  
Резервы на возможные потери 45515   411 789,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 56,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 17 095,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 137,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 121 461,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 43,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 80 122,0000  
Физическим лицам 45815 340 700,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 75,0000  
Резервы на возможные потери 45818   267 446,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 773,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 821,0000  
Физическим лицам 45915 11 441,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 535,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 482,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 640,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   82 156,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 335,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 618,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 703,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 155,0000  
Резервы на возможные потери 47425   276 033,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   372 191,0000
Требования по получению процентов 47427 173 982,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 269 711,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 634 611,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 755 064,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 391 310,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 507 126,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   39 537,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 242,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 406,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 234,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 861,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 424,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 714,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   62 084,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 761,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   42 679,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 213 839,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   46 058,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 770,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   63 117,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69 381,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   44 928,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 288 285,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 47 975,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 487,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 56 519,0000  
Резервы на возможные потери 60324   51 070,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 393 035,0000  
Резервы на возможные потери 60405   57 329,0000
Амортизация основных средств 60601   1 745 475,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 106 013,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   105,0000
Запасы
Запасные части 61002 98,0000  
Материалы 61008 355,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 569,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 245,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   423 236,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 175 996,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   877 910,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 166 631,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 680 718,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 242,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 657 941,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   256,0000
Расходы 70606 1 730 387,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 39 537,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 580 745,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 682,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 854,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 267 940,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 467,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 676,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   31 913 106,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   623 710,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   723 522,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   618 315,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 157 096 654,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 856 529,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69 418,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 106,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 087,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 833,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 901 528,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   160 546 906,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 530 550,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 120 580,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 868 172,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 120 580,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 241 159,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 241 159,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 241 159,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 773 328,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 244 076,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   528 033,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   126 450,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   904 605,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   126 950,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   262 150,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   252 100,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   246 650,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 933 825,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 51,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 614 334,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 055 334,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   559 051,0000