×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 237 182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   88 795,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   33 238,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 161 894,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 850,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 691,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 343 467,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 579,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   615,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 451,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 159 266,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 104 199,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 756,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   36,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   631,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 250,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 546 332,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 546 332,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 732 048,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 732 048,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 47 804,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   220 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   430 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 490 422,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   144 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   457 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   611 910,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 234 292,0000
на срок свыше 3 лет 31409   440 575,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   10 075,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 373 429,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 471 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 14 686,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 599,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   249 336,0000
Коммерческие организации 40702   2 020 987,0000
Некоммерческие организации 40703   33 127,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   313 054,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 714,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   124 863,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 715,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 000,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   43,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   127 343,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   112 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 308,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   191 473,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   832,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 060,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   35 707,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   756 019,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 477,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   151 274,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 636,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18 833,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 211,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   166,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   12,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   56 441,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   9 871 460,0000
на срок свыше 3 лет 44007   10 368 884,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 587 434,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 874,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 613 591,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 263,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 528 352,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 378 626,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 283 568,0000  
Резервы на возможные потери 45215   241 472,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 275,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 009,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 3 403,0000  
Резервы на возможные потери 45315   44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 106 851,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 774,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 015,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 447 024,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 198 375,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 945 863,0000  
Резервы на возможные потери 45415   89 821,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 455,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 401,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 435 274,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 473 518,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 604 577,0000  
Резервы на возможные потери 45515   391 811,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 61,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 512,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 197,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 116 336,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 28,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 77 808,0000  
Физическим лицам 45815 326 645,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   259 480,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 506,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 715,0000  
Физическим лицам 45915 8 788,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   931,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 490,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 640,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   81 441,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 912,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 446,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   846,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 617,0000  
Резервы на возможные потери 47425   231 050,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   320 981,0000
Требования по получению процентов 47427 182 913,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 272 063,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 719 877,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 845 326,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 268 909,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 505 111,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   21 326,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 6 640,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 234,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 801,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 424,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 936,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   41 140,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 890,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   45 303,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 213 683,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   57 235,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 000,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30 955,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 445,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   44 804,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 262 713,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 582,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 484,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   287,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 74 064,0000  
Резервы на возможные потери 60324   48 821,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 274 770,0000  
Резервы на возможные потери 60405   53 396,0000
Амортизация основных средств 60601   1 680 992,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 99 044,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   103,0000
Запасы
Запасные части 61002 98,0000  
Материалы 61008 398,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 891,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 245,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   413 423,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 150 138,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   885 237,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 034,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 166 631,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   831 920,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   6 640,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   946 308,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   137,0000
Расходы 70606 722 657,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 21 326,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 935 627,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 521,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 118,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 252 982,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 077,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 954,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   5 338,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   30 481 386,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   532 103,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   686 523,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   600 428,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 151 883 999,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 740 584,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 68 468,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 137,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 200,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 929,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 323 977,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   155 205 465,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 685 339,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 244 764,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 514 004,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 611 910,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 244 764,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 489 528,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 059 550,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 206 666,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   683 595,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   256 750,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   529 330,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   628 675,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   263 450,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   514 250,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 180 475,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 657 332,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 098 332,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   559 050,0000