×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   286 668,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   560,0000
Эмиссионный доход 10602   391,0000
Резервный фонд 10701   43 000,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 458,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 789,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 583 474,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 903,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   11,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 263,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 402,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 108 047,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 084,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   54,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 932 358,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 932 358,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   541 325,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 541 325,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   561 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   115 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   240 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   360 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   256 443,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   210 853,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 472 299,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   21 797,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 128 222,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 156 715,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 85 481,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 704,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 253,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 35 865,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 284 937,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 208,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   527,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 38 374,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30 103,0000
Коммерческие организации 40702   334 191,0000
Некоммерческие организации 40703   16 516,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 371,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 812,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   331,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 605,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 236,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   64 517,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   56 689,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   29 570,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   369,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 863,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 411,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   75 965,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 120,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   243 185,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   425 674,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   163 827,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   28,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 650,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   150,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 081,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 788,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 751,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   413 867,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 130 949,0000  
Резервы на возможные потери 45115   26 190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 342,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 789,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 128 294,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 414 398,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 757 443,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 257,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 516,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 640,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 352,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 215,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 582,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 111 335,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 033 280,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 394 618,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 637,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 36,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 183,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 955,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 393 371,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 334 375,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 622,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 616,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 59 499,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 27 413,0000  
Физическим лицам 45815 16 745,0000  
Резервы на возможные потери 45818   55 254,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 89,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 465,0000  
Физическим лицам 45915 32,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 056,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 680,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 510,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   410,0000
Требования по прочим операциям 47423 40,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 666,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   48 885,0000
Требования по получению процентов 47427 47 698,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   47 756,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 191,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 148,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   70 757,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   202 839,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   202 376,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 516,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 912,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 497,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 61 800,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 639,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 223,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   78,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23 382,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 587,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 141,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 427,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   355,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 326,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 782,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 883,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 240 504,0000  
Амортизация основных средств 60601   51 825,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 864,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   46,0000
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 80,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   340,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   33 691,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   274 897,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 378,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 280 280,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   90 929,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 682,0000
Другие доходы 70107   41 596,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 653,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 419,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 905,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 671,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 37 741,0000  
Другие расходы 70209 42 265,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   226 941,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 152,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 59 068,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 102,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 031,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 246,0000  
Разные ценности и документы 91202 88 797,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   252 347,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 843,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 674 070,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 972 558,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   52 042,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 205 957,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 586,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 153 263,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 350,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 113,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 458,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 383,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 981,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 329 975,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   43 214 177,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 419 929,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   419 873,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   76,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000