×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 237 182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   88 795,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 158 820,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 79 752,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 725 517,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 009,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   617,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 73 148,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 151 248,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 100 201,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 841,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   25 511,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   78 243,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 325,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 645,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 955 395,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 955 395,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 884 362,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 884 362,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 630,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 369 733,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 220 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   668 193,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   736 386,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   441 832,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   10 104,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 277 462,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 352 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 940,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 32 629,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 969,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   91 761,0000
Коммерческие организации 40702   2 181 943,0000
Некоммерческие организации 40703   42 853,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   302 381,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 103,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   155 134,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 000,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 190,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   127 364,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   252 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   32 281,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   90 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   232 138,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 285,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 385,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 557,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   808 510,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   16 972,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   151 028,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 867,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18 708,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 875,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   165,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6 279,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   10 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   45 749,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   9 881 930,0000
на срок свыше 3 лет 44007   10 386 708,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 466 378,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 664,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 548 267,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 356,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 531 165,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 342 985,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 025 912,0000  
Резервы на возможные потери 45215   202 119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 546,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 103,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 3 503,0000  
Резервы на возможные потери 45315   59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 101 785,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 192,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 857,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 471 867,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 168 650,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 756 971,0000  
Резервы на возможные потери 45415   60 291,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 968,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 958,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 460 055,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 517 147,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 466 667,0000  
Резервы на возможные потери 45515   373 612,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 751,0000  
Резервы на возможные потери 45715   328,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 110 747,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 14,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 72 284,0000  
Физическим лицам 45815 311 072,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 77,0000  
Резервы на возможные потери 45818   246 787,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 243,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 242,0000  
Физическим лицам 45915 1 064,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 491,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 640,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   80 911,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 009,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 634,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 086,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 282,0000  
Резервы на возможные потери 47425   266 070,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   245 809,0000
Требования по получению процентов 47427 144 493,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   143 103,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 242 189,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 268 572,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 708 593,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 438 344,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 852 839,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 499 236,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 538,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 489,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 002,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   740,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 929,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 355,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 705,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 768,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 993,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 123,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 217 665,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 300,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 062,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 964,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   33 343,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 34 996,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   43 302,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 262 220,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 282,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 481,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27 888,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 463,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 280 058,0000  
Резервы на возможные потери 60405   42 992,0000
Амортизация основных средств 60601   1 607 330,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 898,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   102,0000
Запасы
Запасные части 61002 98,0000  
Материалы 61008 428,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 891,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 245,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   416 180,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 147 307,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   225 658,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   775 169,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 166 632,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 070,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 249 250,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 267,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 955,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   822 251,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 582,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 147 770 861,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 29 612 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   642 373,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   544 533,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 750 584,0000  
Арендованные основные средства 91503 18 199,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 82 881,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 166,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 223,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 947,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 009 157,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   180 748 007,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 196 370,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 35 933,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 245 462,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 368 193,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 006 394,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 736 386,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 068 275,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 210 682,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   196 195,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   35 970,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   262 600,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   383 200,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 031 555,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   777 700,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 180 475,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 853 377,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 294 377,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   559 053,0000