×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   286 668,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   572,0000
Эмиссионный доход 10602   391,0000
Резервный фонд 10701   43 000,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 91 627,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 934,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 541 725,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 838,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   104,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 411,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 515,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 978,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 53 187,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 360,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   114,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 730 521,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 730 521,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   590 275,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 590 275,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   830 306,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   140 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   238 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   91 836,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   73 469,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 732 617,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   3 045,0000
на срок свыше 3 лет 31609   23 621,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 214 283,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 918,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 168 365,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 286,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 173,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 53 914,0000  
на 1 день 32302 91 836,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 458,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 034,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26 776,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 393,0000
Коммерческие организации 40702   350 121,0000
Некоммерческие организации 40703   13 793,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 011,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 020,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   529,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 202,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 995,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   9 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 527,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   68 027,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   434,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 006,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   675,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 816,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   58 675,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 355,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   125 507,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   270 603,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 698,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 258,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 804,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   540,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   395 136,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 114 794,0000  
Резервы на возможные потери 45115   22 959,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 911,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 330,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 182 969,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 343 710,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 593 749,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 783,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 561,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 351,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 977,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 510,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 182 748,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 003 034,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 285 829,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 578,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 36,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 538,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 206,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 488 299,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 047 504,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 882,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 144,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 66 886,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 624,0000  
Физическим лицам 45815 23 533,0000  
Резервы на возможные потери 45818   62 178,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 67,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 478,0000  
Физическим лицам 45915 64,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 676,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 587,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 042,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 190,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   425,0000
Требования по прочим операциям 47423 31,0000  
Резервы на возможные потери 47425   601,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   34 884,0000
Требования по получению процентов 47427 42 723,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   42 296,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 151,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 137,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 537,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   103 334,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   147 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   61 495,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   276,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 128,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 296,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 427,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 821,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 876,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   69,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 282,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 132,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 193,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 788,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   552,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 433,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 857,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 122,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 619,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 543,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50,0000  
Оборудование к установке 60702 114,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   42,0000
Запасы
Запасные части 61002 107,0000  
Материалы 61008 48,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   101,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   23 842,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 956,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   282 058,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   65 043,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 150 090,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 47 783,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 82,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 477,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 947,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 46 928,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   344 319,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 996,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 039 923,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 202 477,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 809,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 280 677,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 371,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 72 029,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 242,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 853,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 468,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 400 499,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   40 735 146,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 528 533,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 322,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   528 855,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000