×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   286 668,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   572,0000
Эмиссионный доход 10602   391,0000
Резервный фонд 10701   43 000,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 162,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 301,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 228 087,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 850,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   57,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 625,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   542,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 92 900,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 350,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 025,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 433,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 316,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 621 324,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 621 324,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   590 608,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 590 608,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   578 630,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   72 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   340 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   150 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   96 831,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 549 871,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   3 518,0000
на срок свыше 3 лет 31609   25 165,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 260,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 121 038,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 90 779,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 421,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 193,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 331 143,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 311,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   571,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43 219,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   116,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 149,0000
Коммерческие организации 40702   356 250,0000
Некоммерческие организации 40703   14 685,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 154,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 580,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   513,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 965,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   473,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   56 441,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   258,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 029,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   991,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   15 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 272,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 660,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   82 247,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 698,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   196 825,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 229,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 832,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   353,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   250 009,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 113 453,0000  
Резервы на возможные потери 45115   22 691,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 034,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 249,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 795,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 219 671,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 257 663,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 492 683,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 705,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 672,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 866,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 237,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 893,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 216 508,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 913 979,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 225 054,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 627,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 37,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 284,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 899,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 535 388,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 852 349,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 824,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 076,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 62 836,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 179,0000  
Физическим лицам 45815 21 388,0000  
Резервы на возможные потери 45818   45 607,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 165,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 327,0000  
Физическим лицам 45915 42,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 527,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 952,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 200,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 115,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   50 769,0000
Требования по получению процентов 47427 40 492,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   40 455,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 502,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   33 120,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 949,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   150 145,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   273,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 363,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 277,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 424,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 061,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 003,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   68,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 245,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   27,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 824,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 591,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 536,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 789,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 987,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 136,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 126 885,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 584,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 64,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   39,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 194,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   36,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   15 265,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   157 540,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 211,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 155 667,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   78 075,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 371,0000
Другие доходы 70107   38 539,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 654,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 994,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 577,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 944,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 27 733,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 51 622,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   168 986,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   65 043,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 91 103,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 697,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 158,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 660,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 44 004,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   311 674,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 128,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 472 828,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 599 539,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   50 376,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 487 447,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 661,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 53 813,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 844,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 140,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 429,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 380 711,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 746 023,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 337 965,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 636,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   338 601,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000