×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   3 237 182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   88 795,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 155 302,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 292,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 238 642,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 536,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 092,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 53 595,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 122 097,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 218 508,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   380,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 000,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 279,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 178 155,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 178 155,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 715 697,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 715 697,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 950,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   636 544,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   480 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   720 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   14 823,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   795 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   190 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 564 613,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 795 458,0000
на срок свыше 3 лет 31409   487 339,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   10 558,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 794 657,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 717 709,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 347 247,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 100 033,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   722,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 177 772,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 917,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   164 181,0000
Коммерческие организации 40702   1 958 704,0000
Некоммерческие организации 40703   32 420,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   277 223,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 830,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   124 793,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 142,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   129 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   402 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   28 819,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   90 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   221 736,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   541,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 925,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   55 606,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   993 092,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12 673,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   152 742,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 173,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   56,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   610,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   73 909,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   134,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11 210,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   34 141,0000
на срок свыше 3 лет 43807   30 260,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 564 940,0000
на срок свыше 3 лет 44007   10 939 423,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 498 323,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 923,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 438 363,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 328 122,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 940 477,0000  
Резервы на возможные потери 45215   104 845,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 470,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 2 308,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 84 086,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 747,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 486 876,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 420 085,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 422 820,0000  
Резервы на возможные потери 45415   34 673,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 104,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 575 056,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 017 913,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 609 098,0000  
Резервы на возможные потери 45515   327 233,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 34,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 036,0000  
Резервы на возможные потери 45715   454,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 103 152,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 65 490,0000  
Физическим лицам 45815 267 640,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   227 100,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 295,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 140,0000  
Физическим лицам 45915 773,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 513,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 660,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49 074,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 640,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   633,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 471,0000  
Резервы на возможные потери 47425   85 216,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   315 852,0000
Требования по получению процентов 47427 147 394,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   147 880,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 187 155,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 268 411,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 561 802,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 351 805,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 433 543,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 966 647,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 111,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 539,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 402,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 376,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   22 917,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 355,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 135,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   62 084,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 75 419,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34 840,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 63 537,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   171,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   45 300,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 979,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31 250,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 43 871,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 291,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 260 636,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 79 341,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 468,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18 600,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 609,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 006 340,0000  
Резервы на возможные потери 60405   43 261,0000
Амортизация основных средств 60601   1 331 007,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 253,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   97,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 254,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 722,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   34 453,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   420 637,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 447 690,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 122 967,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 481 919,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   702 757,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 777,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 592,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6 783,0000
Другие доходы 70107   862 676,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 44 610,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 197 583,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 092,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 650,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 50,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 183 510,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000  
Другие расходы 70209 1 005 446,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 631 912,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   775 169,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 278 286,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 171 119,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 565,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 305 894,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 842,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 858,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 52,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   475 249,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 405,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 126 467 247,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 378 369,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   533 902,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   415 113,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 526 155,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 954,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 72 306,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 337,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 24 565,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 239,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 424 264,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   155 024 822,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 503,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 641 235,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 697 664,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 025 976,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 641 235,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 154 223,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 436 693,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 42 698,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 548,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   654 275,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   701 104,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 030 100,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   656 725,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 163 975,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 433 500,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 78,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 648 023,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 786 023,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   862 078,0000