×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   286 668,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   572,0000
Эмиссионный доход 10602   391,0000
Резервный фонд 10701   43 000,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 164,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 482,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 610,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 999,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   145,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 850,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 006,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 234,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 50 289,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   300,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 629 949,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 629 949,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   591 099,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 591 099,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   457 592,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   199 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   245 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   97 115,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 253 862,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   3 807,0000
на срок свыше 3 лет 31609   25 831,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 91 045,0000  
Резервы на возможные потери 32015   911,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 213,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 375 381,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 754,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   394,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 33 695,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   84 187,0000
Коммерческие организации 40702   327 163,0000
Некоммерческие организации 40703   19 680,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 262,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 961,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   784,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9 236,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   69 965,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   27 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   74,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   52 403,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   991,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   15 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61 616,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 604,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   61 605,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 551,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   184 519,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 561,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 967,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   125,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   211,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   250 741,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 602,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 107 707,0000  
Резервы на возможные потери 45115   21 862,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 708,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 190,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 308,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 557,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 244 769,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 208 208,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 374 785,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 887,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 735,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 213,0000  
Резервы на возможные потери 45315   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 502,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 525,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 220 290,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 870 078,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 178 619,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 817,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 37,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 231,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 017,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 574 451,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 727 872,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 432,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 948,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 59 748,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 062,0000  
Физическим лицам 45815 20 192,0000  
Резервы на возможные потери 45818   43 992,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 210,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 364,0000  
Физическим лицам 45915 91,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 486,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 942,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 744,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 157,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 125,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   42 071,0000
Требования по получению процентов 47427 37 191,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   37 461,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 318,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 851,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 494,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   139 314,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 158,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   274,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   19 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 710,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29 328,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 715,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 381,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   68,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 276,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 666,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 168,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 267,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 757,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 598,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 102,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 123 279,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 556,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   38,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 23,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 194,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   16,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10 633,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 692,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   168 986,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   65 043,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 91 103,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 41 042,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 491,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 53 374,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   318 825,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 126,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 048 427,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 102 593,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   56 179,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 791 767,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 257,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 51 317,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 843,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 731,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 429,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 393 261,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 137 154,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 272 272,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   272 270,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000