×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 937 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Резервный фонд 10701   88 307,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 165 383,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 986,0000  
Денежные средства в пути 20209 9,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 049 811,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 221,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 951,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 907,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 110 081,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 224 561,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 299 998,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 510,0000
Резервы на возможные потери 30226   2,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 102,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   20,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 296,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 527 455,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 527 455,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 682 818,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 682 818,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 506,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 160 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 948 907,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   720 414,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   105 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   990 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 020 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   789 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   190 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 561 594,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 791 993,0000
на срок свыше 3 лет 31409   486 398,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   10 538,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 332 399,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 629 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 267 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 504 318,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 974,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 165 942,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 218,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   310 137,0000
Коммерческие организации 40702   1 858 295,0000
Некоммерческие организации 40703   33 051,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   264 212,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22 539,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   135 898,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 690,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   103,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   129 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   502 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   32 846,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   90 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 600,0000
на срок свыше 3 лет 42207   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   247 176,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   891,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 344,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   58 760,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 046 691,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12 841,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   152 427,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 273,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 021,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   818,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   73 744,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   134,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   880,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11 187,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   34 067,0000
на срок свыше 3 лет 43807   50 654,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 559 990,0000
на срок свыше 3 лет 44007   6 926 021,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 442 998,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 418 906,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 228 743,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 669 822,0000  
Резервы на возможные потери 45215   108 343,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 649,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 557,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 449,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 88 305,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 107,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 433 696,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 246 247,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 145 699,0000  
Резервы на возможные потери 45415   29 401,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 728,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 567 337,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 782 717,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 445 310,0000  
Резервы на возможные потери 45515   314 008,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 67,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 240,0000  
Резервы на возможные потери 45715   487,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 99 157,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 63 646,0000  
Физическим лицам 45815 253 960,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 80,0000  
Резервы на возможные потери 45818   220 001,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 136,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 200,0000  
Физическим лицам 45915 29,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 512,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 31,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   51 313,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 855,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 153,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 327,0000  
Резервы на возможные потери 47425   122 488,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   255 407,0000
Требования по получению процентов 47427 132 565,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   130 956,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 140 778,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 70 210,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 578 573,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 352 013,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 439 388,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 913 952,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 731,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 496,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   501,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 210,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 298,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 422,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 660,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   39 712,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53 013,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26 133,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 51 858,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   154,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   41 562,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 583,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29 426,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 58 312,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 028,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 194 905,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 77 136,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 467,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 299 998,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 124,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 115,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 911 200,0000  
Резервы на возможные потери 60405   35 156,0000
Амортизация основных средств 60601   1 261 922,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 480,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   96,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 284,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 722,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   33 345,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   405 571,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   478 908,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 124 731,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 474 654,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   340 707,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 820,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   785,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 703,0000
Другие доходы 70107   391 552,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 777,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 172 952,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 164,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 710,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 88 515,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000  
Другие расходы 70209 513 169,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 631 912,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   775 657,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 278 268,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 146 796,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 523,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 304 765,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 957,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 45,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   430 286,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 062,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 121 926 012,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 552 569,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   557 858,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   444 188,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 441 071,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 954,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 81 375,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 285,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 24 051,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 225,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 432 332,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   149 581 931,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 332 799,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 128 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 127 999,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 049 596,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 310 715,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 511 998,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 279 995,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 687 989,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 89 052,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   332 614,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   133 850,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   133 200,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 067 178,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 318 301,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   532 350,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 299 400,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 701 250,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 408 009,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 034 009,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   374 084,0000