×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   286 668,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   572,0000
Эмиссионный доход 10602   391,0000
Резервный фонд 10701   10 585,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 674,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 190 503,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 934,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   42,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 936,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   621,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 81 650,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 183,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 595,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 602 970,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 602 970,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   591 212,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 591 212,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   318 850,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   330 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   150 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   98 269,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 280 650,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   4 261,0000
на срок свыше 3 лет 31609   26 547,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 92 127,0000  
Резервы на возможные потери 32015   921,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 235,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 39 065,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 399 217,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4 383,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   232,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 25 278,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   49 604,0000
Коммерческие организации 40702   377 538,0000
Некоммерческие организации 40703   17 728,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 825,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 810,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   494,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 905,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 221,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   68 065,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   27 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   236,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   22 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 559,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   991,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   15 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   55 793,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11 328,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   58 023,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 677,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   191 744,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   25 144,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 659,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 852,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   218,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   31,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   268 412,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 101 954,0000  
Резервы на возможные потери 45115   20 391,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 878,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 614,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 284 956,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 179 792,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 370 842,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 643,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 477,0000  
Резервы на возможные потери 45315   34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 097,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 55,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 460,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 240 895,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 796 396,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 173 301,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 181,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 680,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 626 694,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 613 953,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 453,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 860,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 59 268,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 696,0000  
Физическим лицам 45815 17 064,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 172,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 284,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 343,0000  
Физическим лицам 45915 46,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 954,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 301,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 463,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   384,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 854,0000
Требования по получению процентов 47427 38 457,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38 898,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 877,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 559,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 993,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   137 720,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 316,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   277,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 994,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 258,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 398,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 856,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 086,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   64,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17 692,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   32,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 794,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   438,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 070,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 264,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 893,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 148,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 100 552,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 367,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32,0000  
Оборудование к установке 60702 141,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   37,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 194,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 825,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   209 976,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 526,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 211 362,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   148 731,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   29,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 059,0000
Другие доходы 70107   71 528,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 028,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 052,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 271,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28 911,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 54 797,0000  
Другие расходы 70209 86 830,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   80 064,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   175 064,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 48 891,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 44 254,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 202,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 33 351,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 55,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 191,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 51 264,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   741 610,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 503,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 918 608,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 970 605,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   50 210,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 800 769,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 238,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 985,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 389,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 099,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 431,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 804 058,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 855 934,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 244 131,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   243 740,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   391,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000